三菱重工業三菱重工業が決算を逃す - しかしアナリストはモデルを更新した

三菱重工業株式会社（東証：7011）の第3四半期決算が先週発表された。(先週、三菱重工業（東証：7011）の第3四半期決算が発表された。 結果は全体的にややマイナスだったようだ。売上高1.3億円はアナリスト予想通りだったが、法定利益は予想を下回り、1株当たり19.35円（6.0％未達）だった。 この時期は投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を調べ、事業への期待に変化がなかったかどうかを確認できるからだ。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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三菱重工業のアナリスト15名によるコンセンサス予想では、2026年の売上高は5.34億円となっている。これは、過去12ヶ月と比較して8.1％の顕著な収益改善を反映している。 一株当たり利益は23％増の93.47円が予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を5.34億円、一株当たり利益（EPS）を93.17円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

コンセンサス目標株価が2,506円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度違うかを評価するのも有益だろう。 現在、最も強気なアナリストは三菱重工を2,800円と評価し、最も弱気なアナリストは1,900円と評価している。 三菱重工の株価については、確かに異なる見方があるが、予想の幅は、予断を許さない状況を意味するほど広くはないと我々は見ている。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 2026年末までの年率6.4%という予測は、過去5年間の年率5.3%という過去の成長率に匹敵するものである。 同業他社が年率4.6%の成長を予測しているのと比較してみよう。 三菱重工業が同業他社よりはるかに速いペースで成長すると予想されることは明らかだ。

ボトムライン

最も重要なことは、アナリストは三菱重工の業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本質的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

この点を考慮すれば、三菱重工業について早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 三菱重工業の2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

次のステップに進む前に、私たちが発見した三菱重工業の1つの警告サインについて知っておく必要がある。

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