FDK株式会社（東証:6955）の35％安い価格は、収益と調和している

FDK株式会社（TSE:6955）の株主は、株価が35％下落し、前期の好業績を帳消しにするという、非常に荒れた月となったことを喜ばないだろう。 過去30日間の株価下落は株主にとって厳しい1年を締めくくるもので、その間に株価は34％下落した。

株価が大幅に下落したとはいえ、日本の電機業界のPER（株価収益率）の中央値が約0.7倍であるのに対し、FDKのPER（株価純資産倍率）が0.2倍であることを特筆に値すると考える人はまだ多くないだろう。 これは眉唾ではないかもしれないが、もしP/Sレシオが妥当でなければ、投資家は潜在的な機会を逃すか、迫り来る失望を無視することになりかねない。

FDKの最新分析を見る

FDKの最近のパフォーマンスは？

FDKは最近、それなりのペースで収益を伸ばしており、まずまずの業績を上げている。 収益がそれなりのペースで伸びているため、最近のFDKはまずまずの業績を上げている。 この会社が好きなら、そうならないことを願うだろう。

FDKのアナリスト予想はないが、この無料 データ豊富なビジュアライゼーションで 、同社の収益、売上高、キャッシュフローを確認しよう。

FDKの収益成長の傾向は？

FDKのようなP/Sレシオが妥当とみなされるには、企業が業界と同程度でなければならないという前提があります。

振り返ってみると、昨年度は4.9％の増収となった。 最近の堅調な業績は、過去3年間で合計5.0％の増収を達成したことを意味する。 したがって、最近の収益成長は同社にとって立派なものであったと言える。

この最近の中期的な収益軌跡を、より広範な業界の1年間の拡大予測3.3％と比較してみると、年率換算でほぼ同じであることがわかる。

これを考慮すると、FDKのP/Sが他社の大半と同水準であることは理解できる。 大半の投資家は、平均的な成長率が将来も続くと予想しており、株価にはそれなりの金額しか払いたくないようだ。

FDKのP/Sに関する結論

FDKの株価急落により、P/Sは他の業界と同じような水準に戻った。 一般的に、投資判断の際に株価売上高比率を深読みすることは避けるべきだが、株価売上高比率は他の市場参加者がその企業についてどう考えているかを明らかにすることができる。

FDKは、最近の3年間の成長率が業界全体の予想と一致していることから、PERは中程度を維持していると思われる。 現在のところ、過去の収益トレンドは業界の見通しと密接に一致しており、株主は同社の将来の収益見通しに大きなサプライズはないと確信している。 最近の中期的な収益トレンドが続くとすれば、この状況で株価が近い将来どちらかの方向に大きく動くとは考えにくい。

意見を決める前に、注意すべきFDKの4つの警告サイン（1つは重大！）を発見した。

最初に出会ったアイデアだけでなく、優れた企業を探すようにすることが重要だ。収益性の向上があなたの考える素晴らしい企業と一致するのであれば、最近の収益成長が著しい（そしてPERが低い）興味深い企業の 無料リストを覗いてみよう。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。