Nireco Corporation

TSE:6863 株式レポート

時価総額：JP¥11.1b

Nireco 評価

6863 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6863 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6863 ( ¥1481 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥161.86 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6863当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

6863 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6863は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6863 の株価収益率 レシオを示している。これは6863 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6863 のPE レシオは？
PEレシオ9.2x
収益JP¥1.19b
時価総額JP¥11.12b

株価収益率 同業他社との比較

6863 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6863 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.9x
6392 Yamada
7.4xn/aJP¥11.8b
6312 Freund
22.4x28.6%JP¥11.9b
5942 Nippon Filcon
14.7xn/aJP¥10.7b
6317 Kitagawa
23.2xn/aJP¥11.2b
6863 Nireco
9.2x12.5%JP¥10.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 6863は、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6863'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6863 9.2x業界平均 12.3xNo. of Companies37PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6863は、 JP Machinery業界平均 (12.3x) (9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6863 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6863 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.2x
公正PE 比率10.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6863は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Mitsubishi

JP¥10.0t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,566.00

7D

-4.5%

1Y

9.3%

Denyo

JP¥53.9b

Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.

6517

JP¥2,608.00

7D

1.7%

1Y

17.6%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.3b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,171.00

7D

-2.4%

1Y

50.0%