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Nireco 評価
6863 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6863 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6863 ( ¥1406 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1572.53 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6863は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
6863 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
上の表は、6863 の該当なし レシオを示している。これは6863 の時価総額を現在の優先マルチプル で割って算出される。| 6863 のn/a レシオは？ |
|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥10.44b |
6863 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 3.4x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
6863 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、6863 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 26.4x | | |
| 12.7x | n/a | JP¥10.2b |
| 45x | n/a | JP¥10.3b |
| 14.7x | n/a | JP¥10.4b |
| 33x | n/a | JP¥10.2b |
| 9.5x | 11.6% | JP¥10.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 6863は、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6863'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 10.2% | |
| n/a | n/a | n/a |
| | | |
| | | |
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 10.2% | |
| n/a | n/a | n/a |
No more companies
Price-To-Earnings vs 業界: 6863は、 JP Machinery業界平均 (11.7x) (9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6863 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
6863 PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 9.5x |
| 公正PE 比率 | 10.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6863は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。