JRCLtd 評価
6224 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6224 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6224 ( ¥903 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2047.41 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6224は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
6224 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 6224は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 6224 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.4x |
| 収益 | JP¥1.08b |
| 時価総額 | JP¥11.16b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 7.4x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
6224 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 6224は、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6224'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 6224は、 JP Machinery業界平均 (12.1x) (10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6224 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.4x |
| 公正PE 比率 | 10.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6224は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Mitsubishi
JP¥10.5t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
8058
JP¥2,688.00
7D
-0.5%
1Y
15.7%
Tsubakimoto Chain
JP¥198.5b
Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.
6371
JP¥1,927.00
7D
0.5%
1Y
56.2%
Terasaki ElectricLtd
JP¥29.0b
Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.
6637
JP¥2,224.00
7D
-13.5%
1Y
47.9%