W-SCOPE 評価
6619 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6619 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6619 ( ¥296 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥40.31 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6619当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
6619 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 6619は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 6619 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.8x |
| 収益 | JP¥866.77m |
| 時価総額 | JP¥16.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.2x |
| 企業価値／EBITDA | 13.3x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
6619 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 6619は、同業他社の平均 ( { 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
6619'のPE レシオは、JP Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 6619は、 JP Electrical業界平均 (11.8x) (18.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6619 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.8x |
| 公正PE 比率 | 32.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6619は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
OSG
JP¥150.8b
Manufactures and sells cutting tools in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia.
6136
JP¥1,752.50
7D
-1.7%
1Y
-4.8%
Terasaki ElectricLtd
JP¥28.0b
Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.
6637
JP¥2,150.00
7D
-2.1%
1Y
38.8%
Tsubakimoto Chain
JP¥192.9b
Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.
6371
JP¥1,873.00
7D
-1.4%
1Y
48.8%