Helios Techno Holding Co., Ltd.

TSE:6927 株式レポート

時価総額：JP¥17.4b

Helios Techno Holding 評価

6927 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6927 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6927 ( ¥964 ) は、当社の 公正価値 ( ¥4899.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6927は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6927 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6927は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6927 の株価収益率 レシオを示している。これは6927 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6927 のPE レシオは？
PEレシオ12.4x
収益JP¥1.41b
時価総額JP¥17.39b

株価収益率 同業他社との比較

6927 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6927 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.9x
6932 ENDO Lighting
5.1x4.3%JP¥20.5b
6643 Togami Electric Mfg
6.2xn/aJP¥14.6b
6955 FDK
39.9xn/aJP¥20.3b
5821 Hirakawa Hewtech
12.5x10.4%JP¥21.8b
6927 Helios Techno Holding
12.4xn/aJP¥17.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 6927は、同業他社の平均 ( { 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6927'のPE レシオは、JP Electrical 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6927 12.4x業界平均 11.7xNo. of Companies9PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6927は、 JP Electrical業界平均 (11.7x) (12.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6927 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6927 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための6927のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

OSG

JP¥154.1b

Manufactures and sells cutting tools in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia.

6136

JP¥1,797.00

7D

0.4%

1Y

-2.3%

Tsubakimoto Chain

JP¥196.2b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,918.00

7D

-0.8%

1Y

54.7%

Denyo

JP¥54.9b

Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.

6517

JP¥2,664.00

7D

4.1%

1Y

26.2%