安川電機が業績予想を上回る：アナリストが考える今後の展開

先週、安川電機株式会社（東証：6506）の最新年次決算が発表された。 安川電機の売上高は576億円で、アナリスト予想とほぼ同じであった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新しているが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだ。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を受けて、安川電機を担当する18人のアナリストは2025年の売上高を5913億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して2.7％の小幅な改善となる。 一株当たり法定利益は5.8%増の205円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を5,891億円、1株当たり利益（EPS）を2,03円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはないと見ているようだ。

アナリストは目標株価6,066円を再確認している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も楽観的な安川電機のアナリストの目標株価は7,500円、最も悲観的なアナリストは3,600円である。 これはかなり幅の広い予想であり、アナリストが安川電機の事業について幅広い可能性を予測していることを示唆している。

これらの予測は興味深いものだが、安川電機の過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。安川電機の収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で2.7％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率7.5％と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予測）と比較すると、同業他社は全体で年率4.8％の収益成長が見込まれている。 成長鈍化の予測を考慮すると、安川電機も他の業界企業より成長が鈍化すると予想されるのは明らかだろう。

結論

最も重要なことは、アナリストが安川電機の業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータでは、安川電機の収益は業界全体よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価は6,066円で据え置かれ、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

この点を考慮すれば、安川電機について早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 安川電機の複数のアナリストによる2027年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

また、 Simply Wall Stプラットフォームの負債分析ツールを使って、安川電機の負債が適切かどうかを検討する価値があるかもしれない。

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