YASKAWA Electric Corporation

TSE:6506 株式レポート

時価総額：JP¥1.1t

YASKAWA Electric 評価

6506 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6506 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6506 ( ¥4147 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥3392.03 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6506当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

6506 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6506は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6506 の株価収益率 レシオを示している。これは6506 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6506 のPE レシオは？
PEレシオ24.3x
収益JP¥44.31b
時価総額JP¥1.10t

株価収益率 同業他社との比較

6506 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6506 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.2x
7012 Kawasaki Heavy Industries
16.9x16.6%JP¥1.0t
6361 Ebara
15.4x7.0%JP¥1.1t
6383 Daifuku
20x4.4%JP¥1.2t
6479 MINEBEA MITSUMI
16.4x2.0%JP¥995.9b
6506 YASKAWA Electric
24.3x8.3%JP¥1.1t

Price-To-Earnings vs ピア: 6506は、同業他社の平均 ( { 24.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6506'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6506 24.3x業界平均 12.2xNo. of Companies39PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6506は、 JP Machinery業界平均 (12.2x) (24.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6506 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6506 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.3x
公正PE 比率17x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6506は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6506 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥4,147.00
JP¥5,380.47
+29.7%
11.6%JP¥6,500.00JP¥4,400.00n/a15
Nov ’25JP¥4,378.00
JP¥5,427.13
+24.0%
11.9%JP¥6,500.00JP¥4,400.00n/a15
Oct ’25JP¥4,998.00
JP¥5,893.33
+17.9%
16.4%JP¥7,710.00JP¥4,200.00n/a15
Sep ’25JP¥4,820.00
JP¥6,113.33
+26.8%
13.9%JP¥7,710.00JP¥4,200.00n/a15
Aug ’25JP¥5,153.00
JP¥6,180.00
+19.9%
13.6%JP¥7,710.00JP¥4,200.00n/a15
Jul ’25JP¥5,853.00
JP¥6,288.27
+7.4%
15.8%JP¥7,710.00JP¥3,600.00n/a15
Jun ’25JP¥5,987.00
JP¥6,288.27
+5.0%
15.8%JP¥7,710.00JP¥3,600.00n/a15
May ’25JP¥6,595.00
JP¥6,288.27
-4.7%
15.8%JP¥7,710.00JP¥3,600.00n/a15
Apr ’25JP¥6,496.00
JP¥6,002.00
-7.6%
14.5%JP¥7,400.00JP¥3,600.00n/a14
Mar ’25JP¥6,293.00
JP¥6,081.87
-3.4%
18.3%JP¥8,500.00JP¥3,300.00n/a15
Feb ’25JP¥5,464.00
JP¥6,050.00
+10.7%
18.4%JP¥8,500.00JP¥3,300.00n/a14
Jan ’25JP¥5,890.00
JP¥6,007.14
+2.0%
19.5%JP¥9,000.00JP¥3,200.00n/a14
Dec ’24JP¥5,570.00
JP¥6,080.00
+9.2%
18.9%JP¥9,000.00JP¥3,200.00n/a15
Nov ’24JP¥4,998.00
JP¥5,950.00
+19.0%
18.9%JP¥9,000.00JP¥3,200.00JP¥4,378.0017
Oct ’24JP¥5,395.00
JP¥6,120.59
+13.4%
21.7%JP¥10,000.00JP¥3,200.00JP¥4,998.0017
Sep ’24JP¥5,748.00
JP¥6,126.47
+6.6%
22.8%JP¥10,000.00JP¥3,200.00JP¥4,820.0017
Aug ’24JP¥6,130.00
JP¥6,153.13
+0.4%
23.5%JP¥10,000.00JP¥3,200.00JP¥5,153.0016
Jul ’24JP¥6,583.00
JP¥6,044.12
-8.2%
23.6%JP¥10,000.00JP¥2,900.00JP¥5,853.0017
Jun ’24JP¥5,870.00
JP¥5,516.11
-6.0%
17.1%JP¥7,000.00JP¥2,900.00JP¥5,987.0018
May ’24JP¥5,620.00
JP¥5,466.11
-2.7%
16.6%JP¥6,800.00JP¥2,900.00JP¥6,595.0018
Apr ’24JP¥5,770.00
JP¥5,260.00
-8.8%
17.2%JP¥6,800.00JP¥3,000.00JP¥6,496.0018
Mar ’24JP¥5,590.00
JP¥5,065.56
-9.4%
15.3%JP¥6,500.00JP¥3,000.00JP¥6,293.0018
Feb ’24JP¥5,050.00
JP¥4,826.67
-4.4%
16.5%JP¥6,500.00JP¥3,000.00JP¥5,464.0018
Jan ’24JP¥4,225.00
JP¥4,668.33
+10.5%
15.5%JP¥6,000.00JP¥3,200.00JP¥5,890.0018
Dec ’23JP¥4,565.00
JP¥4,701.67
+3.0%
16.4%JP¥6,000.00JP¥3,200.00JP¥5,570.0018
Nov ’23JP¥4,165.00
JP¥4,846.32
+16.4%
17.6%JP¥6,400.00JP¥3,200.00JP¥4,998.0019

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,651.50

7D

-1.8%

1Y

12.5%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.6b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,197.00

7D

3.9%

1Y

45.6%

AeroEdge

JP¥6.9b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,800.00

7D

-3.2%

1Y

-57.0%