Toshiba Corporation

TSE:6502 株式レポート

時価総額：JP¥2.0t

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Toshiba 評価

6502 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6502 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6502 ( ¥4590 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1944.73 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6502当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

6502 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6502 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA7.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

6502 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6502 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
9435 Hikari Tsushin
2.2x4.2%JP¥1.3t
9045 Keihan Holdings
1x1.3%JP¥301.3b
6501 Hitachi
1.8x4.5%JP¥17.2t
3105 Nisshinbo Holdings
0.3x3.9%JP¥169.3b
6502 Toshiba
0.6x1.6%JP¥2.0t

Price-To-Sales vs ピア: 6502は、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6502'のPE レシオは、Asian Industrials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 6502は、 Asian Industrials業界平均 (0.9x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

6502 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

6502 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率1.3x

Price-To-Sales対 公正比率: 6502は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6502 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
JP¥4,606.67
0%
0.2%JP¥4,620.00JP¥4,600.00n/a3
Jun ’25n/a
JP¥4,606.67
0%
0.2%JP¥4,620.00JP¥4,600.00n/a3
May ’25n/a
JP¥4,606.67
0%
0.2%JP¥4,620.00JP¥4,600.00n/a3
Apr ’25n/a
JP¥4,606.67
0%
0.2%JP¥4,620.00JP¥4,600.00n/a3
Mar ’25n/a
JP¥4,606.67
0%
0.2%JP¥4,620.00JP¥4,600.00n/a3
Feb ’25n/a
JP¥4,606.67
0%
0.2%JP¥4,620.00JP¥4,600.00n/a3
Jan ’25n/a
JP¥4,606.67
0%
0.2%JP¥4,620.00JP¥4,600.00n/a3
Dec ’24JP¥4,595.00
JP¥4,606.67
+0.3%
0.2%JP¥4,620.00JP¥4,600.00n/a3
Nov ’24JP¥4,601.00
JP¥4,606.67
+0.1%
0.2%JP¥4,620.00JP¥4,600.00n/a3
Oct ’24JP¥4,603.00
JP¥4,606.67
+0.08%
0.2%JP¥4,620.00JP¥4,600.00n/a3
Sep ’24JP¥4,600.00
JP¥4,610.00
+0.2%
0.2%JP¥4,620.00JP¥4,600.00n/a4
Aug ’24JP¥4,580.00
JP¥4,610.00
+0.7%
0.2%JP¥4,620.00JP¥4,600.00n/a4
Jul ’24JP¥4,517.00
JP¥4,610.00
+2.1%
0.2%JP¥4,620.00JP¥4,600.00n/a4
Jun ’24JP¥4,498.00
JP¥4,460.00
-0.8%
4.9%JP¥4,620.00JP¥4,060.00n/a5
May ’24JP¥4,407.00
JP¥4,600.00
+4.4%
8.0%JP¥5,300.00JP¥4,060.00n/a6
Apr ’24JP¥4,445.00
JP¥4,830.00
+8.7%
13.3%JP¥6,000.00JP¥4,060.00n/a6
Mar ’24JP¥4,147.00
JP¥4,879.17
+17.7%
13.0%JP¥6,000.00JP¥4,060.00n/a6
Feb ’24JP¥4,488.00
JP¥4,930.83
+9.9%
12.6%JP¥6,000.00JP¥4,060.00n/a6
Jan ’24JP¥4,603.00
JP¥4,984.17
+8.3%
12.7%JP¥6,000.00JP¥4,060.00n/a6
Dec ’23JP¥4,642.00
JP¥4,965.00
+7.0%
12.5%JP¥6,000.00JP¥4,060.00JP¥4,595.007
Nov ’23JP¥5,146.00
JP¥5,061.25
-1.6%
10.9%JP¥6,000.00JP¥4,300.00JP¥4,601.008
Oct ’23JP¥5,148.00
JP¥4,997.50
-2.9%
10.8%JP¥6,000.00JP¥4,300.00JP¥4,603.008
Sep ’23JP¥5,083.00
JP¥5,141.25
+1.1%
11.1%JP¥6,000.00JP¥4,300.00JP¥4,600.008
Aug ’23JP¥5,424.00
JP¥5,180.63
-4.5%
13.4%JP¥6,000.00JP¥3,930.00JP¥4,580.008
Jul ’23JP¥5,446.00
JP¥5,180.63
-4.9%
13.4%JP¥6,000.00JP¥3,930.00JP¥4,517.008

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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