Nachi-Fujikoshi Corp.

TSE:6474 株式レポート

時価総額：JP¥73.8b

Nachi-Fujikoshi 評価

6474 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6474 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6474 ( ¥3180 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥3134.15 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6474当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

6474 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6474は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6474 の株価収益率 レシオを示している。これは6474 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6474 のPE レシオは？
PEレシオ25.1x
収益JP¥2.95b
時価総額JP¥73.84b

株価収益率 同業他社との比較

6474 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6474 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.5x
6284 Nissei ASB Machine
13.5x9.1%JP¥78.3b
5195 Bando Chemical Industries
13x13.3%JP¥75.3b
6282 Oiles
11.9xn/aJP¥73.3b
9551 METAWATER
11.7x6.6%JP¥77.2b
6474 Nachi-Fujikoshi
25.1x30.4%JP¥73.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 6474は、同業他社の平均 ( { 25.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6474'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6474 25.1x業界平均 12.3xNo. of Companies37PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6474は、 JP Machinery業界平均 (12.3x) (25.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6474 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6474 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.1x
公正PE 比率17.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6474は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6474 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,180.00
JP¥3,185.00
+0.2%
0.5%JP¥3,200.00JP¥3,170.00n/a2
Nov ’25JP¥3,200.00
JP¥3,185.00
-0.5%
0.5%JP¥3,200.00JP¥3,170.00n/a2
Oct ’25JP¥3,125.00
JP¥3,185.00
+1.9%
0.5%JP¥3,200.00JP¥3,170.00n/a2
Sep ’25JP¥3,060.00
JP¥3,185.00
+4.1%
0.5%JP¥3,200.00JP¥3,170.00n/a2
Aug ’25JP¥3,255.00
JP¥3,785.00
+16.3%
16.2%JP¥4,400.00JP¥3,170.00n/a2
Jul ’25JP¥3,525.00
JP¥3,760.00
+6.7%
17.0%JP¥4,400.00JP¥3,120.00n/a2
Jun ’25JP¥3,460.00
JP¥3,760.00
+8.7%
17.0%JP¥4,400.00JP¥3,120.00n/a2
May ’25JP¥3,390.00
JP¥3,760.00
+10.9%
17.0%JP¥4,400.00JP¥3,120.00n/a2
Apr ’25JP¥3,455.00
JP¥3,760.00
+8.8%
17.0%JP¥4,400.00JP¥3,120.00n/a2
Mar ’25JP¥3,430.00
JP¥3,760.00
+9.6%
17.0%JP¥4,400.00JP¥3,120.00n/a2
Feb ’25JP¥3,420.00
JP¥3,760.00
+9.9%
17.0%JP¥4,400.00JP¥3,120.00n/a2
Jan ’25JP¥3,675.00
JP¥4,445.00
+21.0%
1.0%JP¥4,490.00JP¥4,400.00n/a2
Dec ’24JP¥3,795.00
JP¥4,445.00
+17.1%
1.0%JP¥4,490.00JP¥4,400.00n/a2
Nov ’24JP¥3,850.00
JP¥4,445.00
+15.5%
1.0%JP¥4,490.00JP¥4,400.00JP¥3,200.002
Oct ’24JP¥4,020.00
JP¥4,445.00
+10.6%
1.0%JP¥4,490.00JP¥4,400.00JP¥3,125.002
Sep ’24JP¥4,050.00
JP¥4,900.00
+21.0%
10.2%JP¥5,400.00JP¥4,400.00JP¥3,060.002
Aug ’24JP¥3,815.00
JP¥4,900.00
+28.4%
10.2%JP¥5,400.00JP¥4,400.00JP¥3,255.002
Jul ’24JP¥4,080.00
JP¥4,480.00
+9.8%
12.3%JP¥5,400.00JP¥4,000.00JP¥3,525.004
Jun ’24JP¥3,805.00
JP¥4,480.00
+17.7%
12.3%JP¥5,400.00JP¥4,000.00JP¥3,460.004
May ’24JP¥3,905.00
JP¥4,455.00
+14.1%
12.5%JP¥5,400.00JP¥4,000.00JP¥3,390.004
Apr ’24JP¥3,950.00
JP¥4,455.00
+12.8%
12.5%JP¥5,400.00JP¥4,000.00JP¥3,455.004
Mar ’24JP¥4,005.00
JP¥4,455.00
+11.2%
12.5%JP¥5,400.00JP¥4,000.00JP¥3,430.004
Feb ’24JP¥3,865.00
JP¥4,680.00
+21.1%
10.3%JP¥5,400.00JP¥4,120.00JP¥3,420.004
Jan ’24JP¥3,600.00
JP¥4,563.33
+26.8%
8.5%JP¥5,100.00JP¥4,190.00JP¥3,675.003
Dec ’23JP¥3,880.00
JP¥4,650.00
+19.8%
8.0%JP¥5,100.00JP¥4,190.00JP¥3,795.003
Nov ’23JP¥3,920.00
JP¥4,643.33
+18.5%
8.2%JP¥5,100.00JP¥4,170.00JP¥3,850.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Mitsubishi

JP¥10.0t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,566.00

7D

-4.5%

1Y

9.3%

Denyo

JP¥53.9b

Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.

6517

JP¥2,608.00

7D

1.7%

1Y

17.6%

AeroEdge

JP¥6.5b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,705.00

7D

-8.1%

1Y

-59.0%