NTNコーポレーションがサプライズ損失で決算を逃す - アナリストの最新予想はこちら

NTN株式会社（東証：6472）の第3四半期決算が先週発表された。 アナリストが黒字を予想していたにもかかわらず、売上高2,020億円、1株当たり11.55円の損失というサプライズ（法定）だった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 読者の皆様には、最新決算後にアナリストのNTNに対する見方が変わったかどうかを確認するため、最新の法定予想を集計したことを知っていただければ幸いである。

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先週の決算発表を受けて、NTNのアナリスト5名は2026年の売上高を8,247億円と予想しており、ほぼ過去12ヶ月と同水準と見ている。 NTNはまた、1株当たり17.72円の法定利益を計上し、黒字に転換する見込みである。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を8,365億円、1株当たり利益（EPS）を22.08円と予想していた。 そのため、今回の決算後、新たなEPS予想が実質的に下方修正されたことで、センチメントが低下したのは間違いない。

目標株価のコンセンサスは265円で安定しており、アナリストは減益予想が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 しかし、目標株価を考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 現在、最も強気なアナリストはNTNを1株当たり280円と評価し、最も弱気なアナリストは250円と評価している。 これは、NTNが評価しやすい企業であるか、アナリストがいくつかの重要な仮定に大きく依存している可能性を示唆している。

これらの予測は興味深いものだが、NTNの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益であろう。2026年末までの年率0.6%の減収が予想されている。これは、過去5年間の8.6%という過去の成長率からの顕著な変化である。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面の間、年率4.6%の増収が見込まれている。 NTNの収益が業界全体よりも大幅に悪化することは明らかである。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことであり、この結果を受けてセンチメントが明らかに低下していることを示している。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。しかし、我々のデータでは、NTNの収益はより広い業界よりも悪いと予想されている。 コンセンサス目標株価は265円で安定しており、今回の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

NTNは、来年度の収益よりも、長期的な事業の見通しの方が重要であると考える。 我々は、複数のNTNアナリストによる2027年までの予想を持っており、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

また、NTNの2つの警告的な兆候を見つけたことも注目に値する。

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