ホシザキコーポレーションが決算を発表 - アナリストはモデルを更新

先週、ホシザキ株式会社（東証：6465）が四半期決算を発表したのをご覧になったかもしれない。初期の反応は芳しくなく、株価は先週6.3％安の5,512円となった。 全体的にあまり良い結果ではなかった。売上高は予想を上回り1,180億円を達成したものの、法定利益はアナリスト予想を10％下回り、1株当たり76.59円にとどまった。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新するため、アナリストの会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点があるかどうかを予想から判断することができる。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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先週の決算発表を受けて、ホシザキのアナリスト11名は2025年の売上高を4,589億円と予想している。 一株当たり利益は278円で、過去12ヶ月とほぼ同水準。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を4,557億円、1株当たり利益（EPS）を276円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

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売上高、利益予想、目標株価の6,765円に変更はなく、直近の決算で同社が期待に応えていることを示唆している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。コンセンサス・ターゲットは事実上、アナリストの目標株価の平均であるためだ。そのため、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なアナリストの目標株価は8,000円、最も悲観的なアナリストは5,700円である。 アナリストの事業に対する見方はまちまちだが、極端な結果がホシザキの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと弊社では見ている。

また、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気なのか弱気なのか、といった大局的な見方もできる。ホシザキの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で0.5%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の過去の成長率13％と比較してのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率4.4%の増収を予測している。 成長鈍化の予測を考慮すると、ホシザキも他の業界参加企業より成長が鈍化すると予想されるのは明らかだろう。

結論

最も重要なことは、アナリストがホシザキの業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的な価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 私たちは2027年までのホシザキの予測を行っており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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