株主は、CKD株式会社（東証：6407）が先週の今頃、第3四半期決算を発表したことに気づいたかもしれない。初期の反応は芳しくなく、株価は先週6.9％安の2,337円となった。 決算は全体的に良好で、1株当たりの法定利益は46.95円とアナリスト予想とほぼ一致した。売上高は390億円でアナリスト予想を5.0％上回った。 これは投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を調べ、事業に対する期待に変化がないかどうかを確認できるからだ。 この点を考慮し、アナリストが来年にどのような見通しを立てているのか、最新の法定見通しを集めてみた。
最新の決算を考慮すると、CKDのアナリスト11名による現在のコンセンサスは、2026年の売上高が166.2億円となっている。これは、過去12ヶ月間の売上高を11%上回る堅調な伸びを反映している。 一株当たり利益は35%増の231円が予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を1,654億円、1株当たり利益（EPS）を234円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。
アナリストは目標株価3,390円を再確認しており、事業が順調に予想通り遂行されていることを示している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均である。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なCKDアナリストの目標株価は4,000円だが、最も悲観的なアナリストは2,530円である。 これは、まだ予想に若干の多様性があることを示しているが、アナリストは、成功するか失敗するかのような状況で、株価を完全に二分しているわけではないようだ。
もう一つの見方は、過去の実績との比較や、同業他社と比較して強気なのか弱気なのか、といった大局的な見方である。アナリストによれば、2026年末までの売上高は、年率換算で9.0％の成長が見込まれている。これは過去5年間の年率8.4％の成長と同じである。 アナリストの予測では、業界全体の売上高は年率4.5％増となる。 つまり、CKDはその収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりも間違いなく速い成長が予想される。
結論
最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということだ。 嬉しいことに、収益予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は3,390円で据え置かれた。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は来年よりもずっと重要だ。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、2027年までのCKDの全アナリスト予想を持っており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。
とはいえ、投資リスクという常に存在する脅威を考慮する必要はある。 私たちは、 CKDについて 1つの警告サインを確認して おり、それを理解することは投資プロセスの一部であるべきだ。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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