CKD株式会社（東証：6407）の株主は、おそらく少しがっかりしていることだろう。 売上高は予想を2.1％上回る760億円、法定一株当たり利益は125円と、アナリストの予想通りであった。 この時期は投資家にとって重要な時期であり、決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見たり、事業への期待に変化がないかどうかを確認したりすることができる。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来年の見通しを確認した。
直近の決算を考慮すると、アナリスト10名によるCKDの直近コンセンサスは、2025年の売上高1,520億円である。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月で5.8%の増収となる。 一株当たり利益は19％増の190円が予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算の前に、2025年の売上高を1,523億円、一株当たり利益（EPS）を194円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。
アナリストは目標株価3,637円を再確認しており、同事業が期待通りに順調に推移していることを示している。 それは、アナリストが提示する目標株価のレンジを見ることである。 最も楽観的なCKDアナリストの目標株価は5,000円だが、最も悲観的なアナリストは2,700円である。 これはかなり幅の広い予想であり、アナリストが事業の可能な結 果を幅広く予測していることを示唆している。
これらの予測は興味深いものだが、CKDの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益であろう。アナリストは間違いなくCKDの成長が加速すると予想しており、2025年末までの年率12%という予測は、過去5年間の年率8.9%という過去の成長率と並んで好意的に評価できる。 同業他社が年率4.8%の成長を予測しているのと比較してみよう。 売上高の予測加速を考慮すると、CKDが同業他社よりもはるかに速い成長が見込まれることは明らかだ。
結論
最も重要なことは、アナリストがCKDの業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 嬉しいことに、売上高予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は3,637円で据え置かれた。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は来年よりもずっと重要である。 私たちは、複数のCKDアナリストによる2027年までの予想を持っている。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.