Kato WorksLtd 評価

Q: 6390 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

6390 ( ¥1310 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( ¥587.91 ) を上回って取引されています。

6390 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6390 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6390 ( ¥1310 ) は、当社の公正価値の見積もり ( ¥587.91 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6390当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

6390 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6390は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、6390 の販売価格レシオを示している。これは6390 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
6390 のPS レシオは？
PS比	0.3x
売上高	JP¥54.41b
時価総額	JP¥15.92b

6390 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.7x
企業価値／EBITDA	12.1x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

6390 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6390 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	0.5x
6294 Okada Aiyon	0.6x	9.0%	JP¥15.3b
3447 Shinwa	0.7x	n/a	JP¥10.5b
6358 Sakai Heavy Industries	0.6x	7.6%	JP¥20.2b
7122 Kinki Sharyo	0.2x	n/a	JP¥9.6b
6390 Kato WorksLtd	0.3x	n/a	JP¥15.9b

Price-To-Sales vs ピア: 6390は、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

6390'のPS レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
4242 Takagi Seiko	0.08x	n/a	US$25.43m
6217 Tsudakoma	0.06x	n/a	US$15.00m

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 6390は、 JP Machinery業界平均 (0.7x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

6390 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

6390 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.3x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための6390のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,558.50

-4.8%

9.0%

Terasaki ElectricLtd

JP¥27.7b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,175.00

-2.2%

50.3%

Denyo

JP¥54.8b

Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.

6517

JP¥2,608.00

1.7%

17.6%