オルガノ株式会社（東証：6368）の第1四半期決算後、アナリストが予想を更新中

先週、オルガノ株式会社（東証：6368）の最新四半期決算が発表された。 売上高は予想通り320億円であったが、法定1株当たり利益（EPS）は予想を3.3％下回る58.25円となった。 投資家にとって決算は、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる重要な時期である。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

オルガノの最新分析をチェック

今回の決算を考慮すると、オルガノのアナリスト3名の現在のコンセンサスは、2025年の売上高1,581億円である。これは、過去12ヶ月間の売上高を3.7%増加させるものである。 一株当たり利益は過去12ヶ月とほぼ同水準の400円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を1,563億円、1株当たり利益（EPS）を384円と予想していた。 つまり、今回の決算を受けて、コンセンサスはオルガノの収益ポテンシャルをやや楽観視するようになったようだ。

目標株価のコンセンサス9,125円には大きな変更はなく、一株当たり利益見通しの改善は、株価評価に長期的なプラスの影響を与えるほどではないことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはオルガノを1株当たり10,500円と評価し、最も弱気なアナリストは7,750円と評価している。 これは、予想にまだ若干の多様性があることを示しているが、アナリストはまるで成功か失敗かのように、この株について完全に二分しているわけではないようだ。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 オルガノの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で5.0％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の過去の成長率10％と比較したものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社261社の年間売上成長率が4.9%であることと比較してみよう。 成長鈍化予測を考慮すると、オルガノは業界全体とほぼ同じ成長率で成長すると予測される。

結論

我々にとって最大の収穫は、コンセンサス1株当たり利益のアップグレードであり、これはオルガノの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を受けたわけではないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、オルガノに関する2027年までの全アナリストの予測を掲載しています。

あまりパレードに雨を降らせたくはないが、オルガノの注意すべき1つの警告サインも見つけた。

この記事についてご意見がありますか？内容についてご心配ですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

このSimply Wall Stの記事は一般的な内容です。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。

この記事についてご意見をお持ちですか？内容に懸念がありますか？当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。