ダイキン工業EPSに42％届かず：アナリストが考える次の展開は？

ダイキン工業株式会社（東証：6367）の株主にとって、今週は平凡な1週間だった。(ダイキン工業（東証：6367）の株主にとっては、平凡な一週間だった。 どう考えても、かなり悪い結果だ。売上高110億円はアナリストの予想通りだったが、法定利益は予想を42％下回り、1株当たり120円だった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 読者の皆様におかれましては、最新の業績予想を集計し、アナリストのダイキン工業に対する見方が変わったかどうかをご確認いただければ幸いである。

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ダイキン工業のアナリスト17名によるコンセンサスは、2026年の売上高4.95億円。これは過去12ヶ月の売上高の4.8%増を反映している。 一株当たり利益は15％増の998円。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2026年の売上高を4.93億円、一株当たり利益（EPS）を1,014円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待が大きく変わったわけではないことは明らかだ。

コンセンサス目標株価がほぼ横ばいの20,699円であることも驚きではない。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、各アナリストの目標株価の平均値である。 最も楽観的なダイキン工業の目標株価は25,000円、最も悲観的なダイキン工業の目標株価は16,000円である。 株価に対する見方が分かれているのは確かだが、予想レンジが広いからといって、予断を許さない状況とは言えないと弊社では見ている。

これらの予想は興味深いものだが、ダイキン工業の過去の業績や同業他社との比較において、予想をより大まかに描くことは有益であろう。ダイキン工業の収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2026年末までの収益は年率換算で3.8%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率15％と比較したものである。 アナリストがカバレッジしているこの業界の他の60社と比べてみると、年率4.0％の収益成長が予測されている。 つまり、ダイキン工業の収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、このところダイキン工業の見通しに大きな変化はないということである。 嬉しいことに、収益予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、このことは事業の本質的な価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

この点を考慮すると、ダイキン工業について早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 複数のダイキン工業アナリストによる2027年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

もう一つ考慮すべきことは、経営陣や役員が最近株式を売買しているかどうかです。当社 プラットフォームでは、過去12ヶ月間の公開市場株取引の概要を提供しています。

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