ダイキン工業ダイキン工業(東証:6367)の決算が発表された。

ダイキン工業(ダイキン工業（東証1部6367）は、アナリストの予想を覆し、市場予想を上回る通期決算を発表した。 売上高は予想を2.7％上回る4.4億円。法定1株当たり利益（EPS）は予想を2.8％上回る889円だった。 アナリストは決算発表のたびに予想を更新するのが通例であり、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点があるかどうかを予想から判断することができる。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来期の見通しを確認した。

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先週の決算発表を受けて、ダイキン工業のアナリスト12名は2025年の売上高を4.48億円と予想している。 一株当たり利益は7.8％増の958円を予想。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高4.45t円、一株当たり利益（EPS）945円を予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

アナリストは24,246円の目標株価を再確認しており、同事業が期待通りに順調に推移していることを示している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均である。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 ダイキン工業については、最も強気なアナリストが31,000円、最も弱気なアナリストが18,600円と、評価が分かれている。 このように、ダイキン工業の評価にはまだ若干のばらつきがあるものの、アナリストの評価は一概に成功か失敗かという状況ではないようだ。

これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測と比較することだ。 ダイキン工業の収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で1.9％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の成長率14％と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体として年率3.9%の収益成長が見込まれている。 この成長鈍化予測を考慮すると、ダイキン工業の成長鈍化は明らかである。

結論

最も重要なことは、アナリストはダイキン工業の業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータでは、ダイキン工業の収益は業界全体よりも悪化する見込みである。 コンセンサス目標株価は24,246円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 シンプリー・ウォールストリートでは、ダイキン工業の2027年までの全アナリスト予想を掲載しています。

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