ハーモニック・ドライブ・システムズ社決算はアナリスト予想を下回る：アナリストの予想は以下の通り。

ハーモニック・ドライブ・システムズ株式会社（東証：6324）の株主にとって、今週は良い週だった。 業績は全体的に芳しくなく、1株当たり利益は5.22円とアナリスト予想を大幅に下回った。一方、売上高は140億円で、予想をわずかに上回った。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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ハーモニック・ドライブ・システムズの直近のコンセンサス（アナリスト10名）は、2026年の売上高を655億円と予想している。もし達成されれば、過去12ヶ月で21％の大幅増収となる。 ハーモニック・ドライブ・システムズも黒字に転換する見込みで、1株当たりの法定利益は46.56円となる。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を652億円、1株当たり利益（EPS）を44.78円と予想していた。 つまり、今回の決算を受けて、コンセンサスはハーモニック・ドライブ・システムズの収益ポテンシャルをやや楽観視するようになったようだ。

コンセンサス目標株価3,778円には大きな変更はなく、一株当たり利益見通しの改善は長期的に株価評価にプラスの影響を与えるほどではないことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはハーモニック・ドライブ・システムズを1株当たり5,800円と評価し、最も弱気なアナリストは2,500円と評価している。 これはかなり広範な予想スプレッドであり、アナリストが同事業につい て幅広い可能性を予測していることを示唆している。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の業績や業界の成長予測との比較を見ることである。 最新の予測から、ハーモニック・ドライブ・システムズの成長率が大幅に加速すると予想されることは明らかで、2026年末までの年率16％の収益成長率の予測は、過去5年間の過去の成長率（年率11％）を顕著に上回っている。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率4.7%である。 収益の予測加速を考慮すると、ハーモニック・ドライブ・システムズが同業界よりはるかに速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

我々にとって最大の収穫は、コンセンサス1株当たり利益のアップグレードであり、これはハーモニック・ドライブ・システムズの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 幸いなことに、同社は売上高も再確認しており、予想通りであることを示唆している。さらに、当社のデータでは、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は3,778円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 Simply Wall Stでは、ハーモニック・ドライブ・システムズに関する2027年までのアナリスト予想が揃っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

さらに、 私たちが見つけたハーモニック・ドライブ・システムズに関する 1つの警告サインについても 学んでください。

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