ナブテスコ、EPSを6.5％上回る：アナリストが考える今後の展開

ナブテスコ(東証:6268) の通期決算発表から1週間が経過し、株価は12％安の2,386円となった。 ナブテスコの売上高は3,230億円で、アナリスト予想とほぼ同じであった。 これは投資家にとって重要な時期である。なぜなら、決算短信で企業の業績を把握し、専門家が来年についてどのような予測をしているか、また、事業に対する期待に変化があったかどうかを確認することができるからだ。 読者の皆様におかれましては、最新決算後にアナリストのナブテスコに対する見方が変わったかどうかを確認するため、最新の法定予想を集計したことをご承知おきいただければ幸いである。

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ナブテスコのアナリスト9名によるコンセンサスでは、2025年の売上高は3,395億円と予想されている。これは、過去12ヶ月間の売上高を5.0%増加させるものである。 一株当たり法定利益は35%増の113円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を3,403億円、1株当たり利益（EPS）を111円と予想していた。 アナリストは、新たな一株当たり利益予想から判断して、この事業により強気になっているようだ。

コンセンサス目標株価は2,701円で据え置かれ、業績見通しの改善が株主価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは各アナリストの目標値の平均値であるため、基本的な予想値の幅を見るには便利である。 最も楽観的なアナリストの目標株価は3,500円、最も悲観的なアナリストは2,240円である。 アナリストの事業に対する見方はまちまちだが、ナブテスコの株主を極端な結末が待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと弊社では見ている。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2025年末までの年率5.0%という予想売上高成長率は、過去5年間の実績成長率（年率3.6%）を顕著に上回っている。 同業他社（アナリストカバレッジ）も年率4.7%の増収を予測している。 ナブテスコの成長率は同業他社とほぼ同じと予想されるため、競合他社との相対的な成長率から何らかの結論を導き出すことはできない。

結論

私たちにとって最大の収穫は、コンセンサスによる1株当たり利益の上方修正であり、これはナブテスコの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 また、収益予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価は2,701円で据え置かれた。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 シンプリー・ウォールストリートでは、2027年までのナブテスコに関するアナリストの予測をすべて掲載している。

パレードに水を差すようなことはしたくないが、ナブテスコの注意すべき兆候を1つ見つけた。

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