豊田自動織機、アナリスト予想を上回る：コンセンサスによる来期予想を見る

豊田自動織機（東証：6201）が最新の四半期決算を発表した。 売上高は予想を2.1％上回る1.0億円、法定1株当たり利益（EPS）は予想を55％上回る331円となった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

豊田自動織機の最新分析を見る

今回の決算を受けて、豊田自動織機を担当する14人のアナリストは、2026年の売上高を4.11億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して2.1%の小幅な改善となる。 一株当たり利益は16%増の934円が予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を4.13億円、1株当たり利益（EPS）を939円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

コンセンサス目標株価が12,669円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均だからだ。しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、一つの目標株価に固執するのは賢明ではない。 最も楽観的なアナリストの目標株価は15,500円、最も悲観的なアナリストは10,500円である。 この目標株価を見る限り、豊田自動織機の事業に対するアナリストの見方は分かれているようだ。

これらの予想を見るもう一つの方法は、過去の実績と比較してどうなのか、同業他社と比較して強気なのか弱気なのか、といった大局的な観点から見ることである。豊田自動織機の収益成長は鈍化すると予想され、2026年末までの年率1.7%の成長率予測は、過去5年間の年率16%の成長率を大きく下回ることを強調したい。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率4.6%の増収を予測している。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体の成長率は豊田自動織機よりも高くなると予想されることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが豊田自動織機の業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は12,669円で安定しており、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

そのような考えから、我々は、来年の業績よりも事業の長期的な見通しの方が重要だと考えている。 私たちは、複数の豊田自動織機アナリストによる2027年までの予測を持っている。

しかし、リスクについては常に考える必要がある。その一例として、 豊田自動織機の注意すべき兆候を1つ 発見した。

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