豊田自動織機、EPSを20％上回る：アナリストが考える今後の展開

ご存知の通り、豊田自動織機（東証：6201）の最新四半期決算は好調な数字で幕を開けた。 豊田自動織機は業績を上回り、売上高は予想を上回る1.0億円、法定一株当たり利益はアナリスト予想を20％上回った。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、その予想から企業に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念があるかどうかを判断することができる。 読者の皆様には、最新決算後にアナリストの豊田自動織機に対する見方が変わったかどうかを確認するために、最新の法定予想を集計したことを知っていただければ幸いである。

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今回の決算を受けて、豊田自動織機のアナリスト13名は2025年の売上高を4.11億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して3.7%の収益改善となる。 一株当たり利益は12％増の909円を予想。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を4.01億円、1株当たり利益（EPS）を894円と予想していた。 そのため、アナリストは売上高予想を小幅に引き上げたものの、今回の決算を受けてセンチメントに大きな変化はないようだ。

増収予想でもコンセンサス目標株価14,685円に変更はなく、アナリストが価値創造のドライバーとして収益を重視していることがうかがえる。 しかし、このデータから引き出せる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も楽観的な豊田自動織機のアナリストの目標株価は19,000円だが、最も悲観的なアナリストは12,300円である。 このように、アナリストは株価の先行きについて全員一致というわけではないが、予想レンジはまだそれなりに狭い。

より大局的に見れば、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 豊田自動織機の収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で4.9％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の15％という過去の成長率と比較したものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率4.9％の収益成長が見込まれている。 つまり、豊田自動織機の収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、ここ数年、豊田自動織機の業績見通しに大きな変化はないということだ。 また、売上高予想も上方修正されたが、最新の予想では、豊田自動織機は業界全体と同程度に成長するとしている。 コンセンサス目標株価は14,685円で据え置かれた。

そう考えると、豊田自動織機について早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 複数の豊田自動織機アナリストによる2027年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

それでも、 豊田自動織機は 我々の投資分析で1つの警告サインを示して いることに注意してください, あなたは知っておくべき...

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