Estic Corporation

TSE:6161 株式レポート

時価総額:JP¥8.7b

Estic 評価

6161 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6161 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6161 ( ¥878 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1274.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6161は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

6161 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 6161は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6161 の株価収益率 レシオを示している。これは6161 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6161 のPE レシオは?
PEレシオ8x
収益JP¥1.10b
時価総額JP¥8.66b

株価収益率 同業他社との比較

6161 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6161 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.5x
6488 Yoshitake
9.2xn/aJP¥8.2b
6492 Okano Valve Mfg.Co.Ltd
8.1xn/aJP¥9.3b
3435 Sanko Techno
6.2xn/aJP¥8.9b
9264 PuequLTD
38.4xn/aJP¥7.8b
6161 Estic
8xn/aJP¥8.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 6161は、同業他社の平均 ( { 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

6161'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6161 8.0x業界平均 12.3xNo. of Companies38PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6161は、 JP Machinery業界平均 (12.3x) (8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6161 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6161 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための6161のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘