Nittoku Co.,Ltd.

TSE:6145 株式レポート

時価総額：JP¥30.8b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

NittokuLtd 評価

6145 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6145 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6145 ( ¥1645 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2264.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6145は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6145 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6145 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA3.5x
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

6145 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6145 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.9x
6247 Hisaka Works
12.3xn/aJP¥29.7b
6144 Seibu Electric & Machinery
15.2xn/aJP¥30.1b
6137 Koike Sanso KogyoLtd
8.6xn/aJP¥26.2b
6226 Moriya Transportation Engineering and ManufacturingLtd
15.4x9.9%JP¥26.4b
6145 NittokuLtd
11.2x13.5%JP¥30.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 6145は、同業他社の平均 ( { 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6145'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6145は、 JP Machinery業界平均 (13.3x) (10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6145 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6145 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.2x
公正PE 比率13.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6145は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6145 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,706.00
JP¥2,565.00
+50.4%
17.0%JP¥3,000.00JP¥2,130.00n/a2
Jun ’25JP¥1,664.00
JP¥2,565.00
+54.1%
17.0%JP¥3,000.00JP¥2,130.00n/a2
May ’25JP¥1,965.00
JP¥2,565.00
+30.5%
17.0%JP¥3,000.00JP¥2,130.00n/a2
Apr ’25JP¥1,968.00
JP¥2,565.00
+30.3%
17.0%JP¥3,000.00JP¥2,130.00n/a2
Mar ’25JP¥1,906.00
JP¥2,565.00
+34.6%
17.0%JP¥3,000.00JP¥2,130.00n/a2
Feb ’25JP¥1,848.00
JP¥2,565.00
+38.8%
17.0%JP¥3,000.00JP¥2,130.00n/a2
Jan ’25JP¥2,000.00
JP¥2,565.00
+28.2%
17.0%JP¥3,000.00JP¥2,130.00n/a2
Dec ’24JP¥2,120.00
JP¥2,935.00
+38.4%
2.2%JP¥3,000.00JP¥2,870.00n/a2
Nov ’24JP¥2,187.00
JP¥2,935.00
+34.2%
2.2%JP¥3,000.00JP¥2,870.00n/a2
Oct ’24JP¥2,466.00
JP¥2,935.00
+19.0%
2.2%JP¥3,000.00JP¥2,870.00n/a2
Sep ’24JP¥2,419.00
JP¥2,935.00
+21.3%
2.2%JP¥3,000.00JP¥2,870.00n/a2
Aug ’24JP¥2,535.00
JP¥2,935.00
+15.8%
2.2%JP¥3,000.00JP¥2,870.00n/a2
Jul ’24JP¥2,647.00
JP¥2,935.00
+10.9%
2.2%JP¥3,000.00JP¥2,870.00n/a2
Jun ’24JP¥2,401.00
JP¥2,705.00
+12.7%
10.9%JP¥3,000.00JP¥2,410.00JP¥1,664.002
May ’24JP¥2,668.00
JP¥2,705.00
+1.4%
10.9%JP¥3,000.00JP¥2,410.00JP¥1,965.002
Apr ’24JP¥2,913.00
JP¥2,705.00
-7.1%
10.9%JP¥3,000.00JP¥2,410.00JP¥1,968.002
Mar ’24JP¥3,120.00
JP¥2,705.00
-13.3%
10.9%JP¥3,000.00JP¥2,410.00JP¥1,906.002
Feb ’24JP¥2,620.00
JP¥2,605.00
-0.6%
7.5%JP¥2,800.00JP¥2,410.00JP¥1,848.002
Jan ’24JP¥2,344.00
JP¥2,605.00
+11.1%
7.5%JP¥2,800.00JP¥2,410.00JP¥2,000.002
Dec ’23JP¥2,350.00
JP¥2,645.00
+12.6%
5.9%JP¥2,800.00JP¥2,490.00JP¥2,120.002
Nov ’23JP¥2,536.00
JP¥2,645.00
+4.3%
5.9%JP¥2,800.00JP¥2,490.00JP¥2,187.002
Oct ’23JP¥2,409.00
JP¥2,645.00
+9.8%
5.9%JP¥2,800.00JP¥2,490.00JP¥2,466.002
Sep ’23JP¥2,609.00
JP¥2,930.00
+12.3%
14.4%JP¥3,500.00JP¥2,490.00JP¥2,419.003
Aug ’23JP¥2,659.00
JP¥3,043.33
+14.5%
10.8%JP¥3,500.00JP¥2,750.00JP¥2,535.003
Jul ’23JP¥2,409.00
JP¥3,110.00
+29.1%
13.5%JP¥3,700.00JP¥2,750.00JP¥2,647.003
Jun ’23JP¥2,485.00
JP¥3,110.00
+25.2%
13.5%JP¥3,700.00JP¥2,750.00JP¥2,401.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y