Asahi Diamond Industrial 評価
6140 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6140 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6140 ( ¥811 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥420.36 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6140当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
6140 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 6140は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 6140 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.2x |
| 収益 | JP¥1.97b |
| 時価総額 | JP¥41.86b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 5.7x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
6140 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 18.1x | ||
6118 Aida Engineering | 10.6x | 9.2% | JP¥42.0b |
6240 Yamashin-Filter | 27.6x | 11.3% | JP¥40.6b |
7607 Shinwa | 13.9x | n/a | JP¥38.0b |
6226 Moriya Transportation Engineering and ManufacturingLtd | 20.4x | 3.5% | JP¥45.6b |
6140 Asahi Diamond Industrial | 21.2x | 29.2% | JP¥41.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 6140は、同業他社の平均 ( { 21.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
6140'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 6140は、 JP Machinery業界平均 (12.3x) (21.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6140 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.2x |
| 公正PE 比率 | 16.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6140は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
8058
JP¥2,558.50
7D
-4.8%
1Y
9.0%
Denyo
JP¥54.8b
Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.
6517
JP¥2,608.00
7D
1.7%
1Y
17.6%
Terasaki ElectricLtd
JP¥27.7b
Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.
6637
JP¥2,175.00
7D
-2.2%
1Y
50.3%