Ryobi 評価
5851 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5851 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5851 ( ¥2022 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3164.64 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5851は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
5851 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 5851は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 5851 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.7x |
| 収益 | JP¥8.53b |
| 時価総額 | JP¥65.74b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 3.9x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
5851 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 5851は、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
5851'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 5851は、 JP Machinery業界平均 (12.2x) (7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
5851 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.7x |
| 公正PE 比率 | 10.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 5851は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Kanadevia
JP¥159.8b
Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.
7004
JP¥962.00
7D
0.8%
1Y
6.8%
Tsubakimoto Chain
JP¥195.7b
Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.
6371
JP¥1,909.00
7D
-0.8%
1Y
52.3%
Terasaki ElectricLtd
JP¥28.6b
Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.
6637
JP¥2,150.00
7D
0.5%
1Y
43.4%