フジクラEPSを13％上回る：アナリストが考える次の展開は？

ご存知の通り、株式会社フジクラ（東証：5803）は直近の決算を好調な数字でスタートさせた。(株式会社フジクラ（東証：5803）の最新決算は、非常に好調な数字で幕を開けた。 売上高は予想を2.9％上回り、979億円となった。一株当たり利益（EPS）は330円で、アナリスト予想を13％上回った。 アナリストは通常、決算発表のたびに業績予想を更新する。 そこで我々は、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているのかを確認した。

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今回の決算を考慮し、フジクラのアナリスト9名のコンセンサス予想では、2026年の売上高は1.00億円となっている。これは過去12ヶ月と比較して2.1％の収益改善となる。 一株当たり利益は13%増の372円。 このレポートに先立ち、アナリストは2026年の売上高を1.03億円、一株当たり利益（EPS）を382円と予想していた。 今回の決算を受けて悲観論が頭をもたげ、売上高見通しが弱くなり、一株当たり利益予想も少し落ち込んだのは明らかだ。

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アナリストは目標株価7,455円に大きな変更はなく、今回の格下げがフジクラの評価に長期的な影響を与えないことを示唆している。 それは、アナリストが提示する目標株価のレンジを見ることである。 最も楽観的なフジクラのアナリストの目標株価は8,400円だが、最も悲観的なアナリストは6,600円である。 この予想値の幅の狭さは、同事業の将来性が比較的評価しやすいこと、あるいはアナリストが同事業の将来性について強い見方を持っていることを示唆している可能性がある。

もう一つの見方は、過去の実績との比較や、同業他社と比較して強気か弱気かといった大局的な観点からの予想である。フジクラの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2026年末までの収益は年率換算で2.1%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率8.0％と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体で年率3.7％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益成長が鈍化すると予想される一方で、業界全体がフジクラよりも速い成長を遂げると予想されることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 マイナス面では、売上高予想も下方修正され、業界全体よりも業績が悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変化はなく、この事業の本質的な価値は最新の予想で大きな変化がないことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、2028年までのフジクラの全アナリストの予測を掲載しています。

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