Fujikura Ltd.

TSE:5803 株式レポート

時価総額：JP¥1.5t

Fujikura 評価

5803 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5803 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5803 ( ¥5524 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥5476.61 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5803当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

5803 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 5803は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、5803 の株価収益率 レシオを示している。これは5803 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
5803 のPE レシオは？
PEレシオ27.9x
収益JP¥54.56b
時価総額JP¥1.52t

株価収益率 同業他社との比較

5803 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5803 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.6x
6504 Fuji Electric
14.2x5.6%JP¥1.2t
6594 Nidec
34x22.7%JP¥3.2t
5801 Furukawa Electric
19.5x16.2%JP¥426.2b
6592 Mabuchi Motor
18.6x5.4%JP¥281.5b
5803 Fujikura
27.9x14.8%JP¥1.5t

Price-To-Earnings vs ピア: 5803は、同業他社の平均 ( { 27.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

5803'のPE レシオは、JP Electrical 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
5803 27.9x業界平均 11.6xNo. of Companies9PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5803は、 JP Electrical業界平均 (11.6x) (27.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5803 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5803 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.9x
公正PE 比率22.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5803は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5803 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥5,524.00
JP¥5,526.67
+0.05%
19.2%JP¥7,200.00JP¥4,400.00n/a9
Nov ’25JP¥5,430.00
JP¥5,114.44
-5.8%
15.7%JP¥7,000.00JP¥4,400.00n/a9
Oct ’25JP¥5,000.00
JP¥4,761.11
-4.8%
7.1%JP¥5,530.00JP¥4,400.00n/a9
Sep ’25JP¥4,207.00
JP¥4,315.00
+2.6%
14.0%JP¥5,200.00JP¥3,300.00n/a8
Aug ’25JP¥2,967.50
JP¥3,700.00
+24.7%
13.0%JP¥4,800.00JP¥3,100.00n/a8
Jul ’25JP¥3,118.00
JP¥3,300.00
+5.8%
15.0%JP¥3,800.00JP¥2,200.00n/a8
Jun ’25JP¥3,224.00
JP¥2,558.75
-20.6%
22.5%JP¥3,650.00JP¥2,000.00n/a8
May ’25JP¥2,752.50
JP¥2,421.25
-12.0%
15.7%JP¥3,000.00JP¥2,000.00n/a8
Apr ’25JP¥2,179.50
JP¥2,251.25
+3.3%
8.0%JP¥2,470.00JP¥2,000.00n/a8
Mar ’25JP¥1,852.50
JP¥1,696.25
-8.4%
25.6%JP¥2,470.00JP¥1,250.00n/a8
Feb ’25JP¥1,202.50
JP¥1,356.25
+12.8%
6.3%JP¥1,520.00JP¥1,250.00n/a8
Jan ’25JP¥1,084.50
JP¥1,356.25
+25.1%
6.3%JP¥1,520.00JP¥1,250.00n/a8
Dec ’24JP¥1,129.00
JP¥1,378.75
+22.1%
4.0%JP¥1,430.00JP¥1,250.00n/a8
Nov ’24JP¥1,103.50
JP¥1,398.75
+26.8%
4.4%JP¥1,510.00JP¥1,280.00JP¥5,430.008
Oct ’24JP¥1,201.50
JP¥1,415.00
+17.8%
3.2%JP¥1,520.00JP¥1,350.00JP¥5,000.008
Sep ’24JP¥1,212.00
JP¥1,403.13
+15.8%
3.4%JP¥1,520.00JP¥1,350.00JP¥4,207.008
Aug ’24JP¥1,213.00
JP¥1,391.67
+14.7%
3.7%JP¥1,500.00JP¥1,300.00JP¥2,967.509
Jul ’24JP¥1,202.50
JP¥1,372.22
+14.1%
5.4%JP¥1,500.00JP¥1,220.00JP¥3,118.009
Jun ’24JP¥1,112.00
JP¥1,268.89
+14.1%
7.6%JP¥1,400.00JP¥1,130.00JP¥3,224.009
May ’24JP¥928.00
JP¥1,285.56
+38.5%
6.8%JP¥1,400.00JP¥1,130.00JP¥2,752.509
Apr ’24JP¥938.00
JP¥1,296.67
+38.2%
7.3%JP¥1,400.00JP¥1,130.00JP¥2,179.509
Mar ’24JP¥976.00
JP¥1,305.00
+33.7%
7.7%JP¥1,400.00JP¥1,120.00JP¥1,852.508
Feb ’24JP¥965.00
JP¥1,317.50
+36.5%
8.0%JP¥1,400.00JP¥1,120.00JP¥1,202.508
Jan ’24JP¥1,004.00
JP¥1,352.50
+34.7%
6.8%JP¥1,500.00JP¥1,220.00JP¥1,084.508
Dec ’23JP¥1,096.00
JP¥1,212.86
+10.7%
14.2%JP¥1,400.00JP¥950.00JP¥1,129.007
Nov ’23JP¥901.00
JP¥1,042.86
+15.7%
4.7%JP¥1,100.00JP¥950.00JP¥1,103.507

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

OSG

JP¥152.5b

Manufactures and sells cutting tools in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia.

6136

JP¥1,772.50

7D

-1.5%

1Y

-2.2%

Kanadevia

JP¥160.5b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥954.00

7D

-3.1%

1Y

9.3%

Tsubakimoto Chain

JP¥198.2b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,924.00

7D

0.8%

1Y

53.3%