東洋炭素株式会社売上高は7.6％未達：アナリストが考える今後の展開

東洋炭素株式会社（東証：5310）。(東洋炭素株式会社（東証：5310）の株主は少しがっかりしていることだろう。 売上高は予想を7.6％下回る130億円。1株当たり利益は358円で、アナリスト予想とほぼ一致した。 投資家にとっては、決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見たり、事業への期待に変化がないかどうかを確認したりできる重要な時期である。 この点を念頭に、アナリストが来年にどのような見通しを立てているのか、最新の法定見通しを集めてみた。

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直近の業績を考慮すると、8名のアナリストによる東洋炭素の直近のコンセンサスは、2025年の売上高606億円である。コンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月で16%の増収となる。 一株当たり利益は8.8%増の461円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を610億円、一株当たり利益（EPS）を466円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

コンセンサス目標株価が7,961円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均だからだ。しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、一つの目標株価に固執するのは賢明ではない。 最も楽観的な東洋炭素のアナリストの目標株価は10,000円、最も悲観的なアナリストは6,500円である。 このように、アナリストの間で株価の先行きについて意見が一致しているわけではないが、それでも予想レンジはそれなりに狭い。

もう一つの見方は、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気か弱気かといった大局的な見方である。アナリストによれば、2025年末までの期間は、売上高が年率換算で12％の伸びを示すと予測されており、同じことがさらに続く。これは過去5年間の年率10％の成長と同じである。 これを、アナリストの予測では年率4.5％の成長が見込まれる、より広範な業界と比較してみよう。 つまり、東洋炭素が同業界よりも大幅に速い成長を予測していることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が前回予想と同水準で堅調に推移していることから、このところ事業の見通しに大きな変化は見られないということである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによれば、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本質的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 Simply Wall Stでは、東洋炭素の2026年までのアナリスト予想が揃っており、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

それでも、 東洋炭素は 当社の投資分析で2つの警告サインを示している ことにご注意ください。

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