レベニュー・ビートAGC Inc.売上高予想を10％上回り、アナリストは予想を更新中

先週末、AGC株式会社（東証：5201）の四半期決算が発表された。株価は先週4.5％安の5,514円だった。 AGCの売上高は予想を10％上回る4,990億円。一株当たり法定利益は予想通り305円となった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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今回の決算を受けて、AGCを担当する8名のアナリストは、2024年の売上高を2.07億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して2.1％の小幅な改善となる。 一株当たり法定利益は181%増の302円と予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2024年の売上高を2.08億円、一株当たり利益（EPS）を301円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

コンセンサス目標株価が5,923円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均だからだ。しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、一つの目標株価に固執するのは賢明ではない。 最も強気なアナリストは6,500円/株、最も弱気なアナリストは5,200円/株と、AGCに対する見方は分かれる。 しかし、比較的拮抗していることから、各アナリストのバリュエーションに対する自信のほどが窺える。

もう一つの見方として、過去の業績と比較した場合の予想値や、同業他社と比較した場合の予想値の強気度、弱気度など、大局的な観点からこれらの予想値を見ることができる。AGCの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で2.8％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率8.5％と比べてのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率3.7%の増収を予測している。 成長鈍化の予測を考慮すると、AGCも他の業界参加企業より成長が鈍化すると予想されるのは明らかだろう。

結論

最も明白な結論は、AGCの業績見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も前回予想と同じで安定しているということである。 プラス面では、収益予測に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は5,923円で据え置かれた。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、2026年までのAGCのアナリスト予想をすべて揃えており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

しかし、あまり熱中する前に、注意すべきAGCの警告サインを2つ発見した（1つはちょっと気になる！）。

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