Asahi Rubber Inc.

TSE:5162 株式レポート

時価総額:JP¥2.4b

Asahi Rubber 評価

5162 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5162 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5162 ( ¥524 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥346.82 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5162当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

5162 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 5162は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、5162 の販売価格 レシオを示している。これは5162 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
5162 のPS レシオは?
PS比0.3x
売上高JP¥7.52b
時価総額JP¥2.39b

販売価格 同業他社との比較

5162 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5162 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
6233 KLASS
0.2xn/aJP¥2.4b
9895 Consec
0.2xn/aJP¥2.1b
6138 Dijet Industrial
0.2xn/aJP¥2.1b
6248 Yokota Manufacturing
1.1xn/aJP¥2.4b
5162 Asahi Rubber
0.3x6.3%JP¥2.4b

Price-To-Sales vs ピア: 5162は、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

5162'のPS レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格/販売推定成長率時価総額
4242 Takagi Seiko
0.08xn/aUS$25.26m
6217 Tsudakoma
0.06xn/aUS$15.22m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
5162 0.3x業界平均 0.7xNo. of Companies28PS00.40.81.21.62+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 5162は、 JP Machinery業界平均 (0.7x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

5162 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

5162 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: 5162は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。


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