Nichireki Group Co., Ltd.

TSE:5011 株式レポート

時価総額：JP¥72.2b

Nichireki Group 評価

5011 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5011 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5011 ( ¥2469 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥286.45 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5011当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

5011 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 5011は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、5011 の株価収益率 レシオを示している。これは5011 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
5011 のPE レシオは？
PEレシオ18.4x
収益JP¥3.95b
時価総額JP¥72.24b

株価収益率 同業他社との比較

5011 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5011 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.8x
1884 NIPPON ROAD
14.3xn/aJP¥75.1b
1939 Yondenko
13.3xn/aJP¥70.1b
1720 Tokyu Construction
15.6x25.8%JP¥73.4b
6379 RAIZNEXT
11.9xn/aJP¥83.0b
5011 Nichireki Group
18.4x10.4%JP¥72.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 5011は、同業他社の平均 ( { 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

5011'のPE レシオは、JP Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
5011 18.4x業界平均 11.3xNo. of Companies24PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5011は、 JP Construction業界平均 (11.3x) (18.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5011 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5011 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.4x
公正PE 比率11.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5011は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,558.50

7D

-4.8%

1Y

9.0%

Terasaki ElectricLtd

JP¥27.7b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,175.00

7D

-2.2%

1Y

50.3%

Denyo

JP¥54.8b

Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.

6517

JP¥2,608.00

7D

1.7%

1Y

17.6%