Nichireki Group Co., Ltd.

TSE:5011 株式レポート

時価総額:JP¥71.4b

Nichireki Group 評価

5011 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5011 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5011 ( ¥2458 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2762.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5011は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

5011 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

5011 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益0.6x
企業価値/EBITDA5.7x
PEGレシオ2.1x

株価収益率 同業他社との比較

5011 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5011 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.5x
1884 NIPPON ROAD
15.7xn/aJP¥71.5b
6379 RAIZNEXT
10.2xn/aJP¥82.5b
1939 Yondenko
12.8xn/aJP¥64.2b
1720 Tokyu Construction
11.3x15.4%JP¥72.3b
5011 Nichireki Group
17x8.0%JP¥71.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 5011は、同業他社の平均 ( { 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

5011'のPE レシオは、JP Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5011は、 JP Construction業界平均 (11x) (17 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5011 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5011 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17x
公正PE 比率11.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5011は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づくと高価です。


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