アトムリビンテック株式会社（東証：3426）の株価に不愉快なサプライズが待ち受けている可能性

アトムリビンテック (株) （東証:3426）の株価収益率（PER）18.3倍は、PER12倍以下の企業が約半数、PER8倍以下もザラにある日本市場と比べると、今は売りに見えるかもしれない。 とはいえ、PERを額面通りに受け取るのは得策ではない。

一例として、アトムリビンテックはここ1年で業績が悪化しており、決して理想的とは言えない。 この先も同社が他社を圧倒すると予想する向きが多いため、PERの暴落を免れているのかもしれない。 もしそうでないなら、既存株主は株価の存続可能性についてかなり神経質になっているかもしれない。

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成長指標は高PERについて何を語っているか？

Atom Livin TechのPERは、堅実な成長が期待され、重要なことに市場よりも優れた業績を上げる企業にとって典型的なものだろう。

昨年度の業績を振り返ってみると、同社の利益は28％も減少している。 つまり、EPSは過去3年間で合計37％減少しており、長期的にも収益が悪化している。 従って、株主は中期的な利益成長率に不安を感じたことだろう。

今後12ヶ月間の成長率が9.8％と予測されている市場と比較すると、最近の中期的な業績から見た同社の下降モメンタムは悲観的だ。

このような情報から、アトムリビンテックが市場より高いPERで取引されていることが気になる。 どうやら、同社の投資家の多くは、直近の状況から想像されるよりもずっと強気で、いくら高くても株を手放したくないようだ。 PERが最近のマイナス成長率に見合った水準まで下落すれば、既存株主は将来的に失望を味わう可能性が非常に高い。

アトムリビンテックのPERの結論

株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなる。

アトムリビンテックを検証したところ、中期的な収益の縮小は、市場が成長することを考えると、我々が予測したほど高いPERに影響を及ぼしていないことがわかった。 このような好意的なセンチメントが長く続く可能性は極めて低い。 最近の中期的な状況が著しく改善しない限り、この株価を妥当なものとして受け入れるのは非常に難しい。

さらに、アトムリビンテックについて我々が発見した3つの警告サイン（無視できない1つを含む）についても学ぶべきである。

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