テクノ菱和テクノ菱和(東証:1965) 27%の急落後、見かけほど割安ではないかもしれない

テクノ菱和株式会社(東証:1965)の株価は先月、27％もの大幅下落を記録し、非常に悪い結果となっている。 長期的には、株価は30日の厳しい状況にもかかわらず堅調で、昨年は17％上昇した。

これだけ大きく株価を下げた後でも、テクノ菱和の株価収益率（PER）は7.1倍で、現時点ではまだ強気のシグナルを発している可能性がある。 ただし、PERが限定的なのには何か理由があるかもしれないので、PERをそのまま鵜呑みにするのは得策ではない。

AIが医療を変えようとしている。これら20銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額100億ドル以下であること。

テクノ菱和はここ最近、非常に好調な収益成長を見せている。 PERが低いのは、投資家がこの力強い収益成長を、近い将来、市場全体を下回るかもしれないと考えているため、という可能性もある。 もしそうならなければ、既存株主は将来の株価の方向性についてかなり楽観的になる理由がある。

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テクノ菱和の成長トレンドは？

テクノ菱和のPERを正当化するためには、市場の後塵を拝するような低成長が必要である。

直近1年間の業績推移を見ると、89％増という驚異的な伸びを記録している。 直近3年間のEPSも、短期的な業績も手伝って、全体で223％増という素晴らしい伸びを示している。 従って、最近の利益成長は同社にとって見事なものだと言っていいだろう。

これは、同社の最近の中期的な年率成長率を大幅に下回る、今後1年間で10％の成長が見込まれる他の市場とは対照的である。

このような情報により、テクノ菱和が市場より低いPERで取引されているのは奇妙なことである。 投資家の多くは、同社が最近の成長率を維持できると確信していないようだ。

テクノ菱和のPERに関する結論

テクノ菱和のPERは株価とともに急落している。 株価収益率（PER）は、株を買うかどうかの決定的な要因になるべきものではないが、業績期待のバロメーターとしてはかなり有能である。

テクノ菱和の3年間の業績推移を調べたところ、現在の市場予想よりも良好であることから、予想ほどPERに寄与していないことがわかった。 この好業績に見合うPERを妨げているのは、業績に対する重大な未観測の脅威である可能性がある。 最近の中期的な状況が続けば、通常なら株価は上昇するはずだからだ。

加えて、テクノ菱和について我々が発見した2つの警告サイン（うち1つは我々にとってあまり良いものではない）についても知っておく必要がある。

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