株式会社きんでん (TSE:1944) が中間期決算を発表：アナリストは株価の見方を変えたか？

株式会社きんでん（東証：1944）の株主は、最新の半期決算を受けて株価が15％高の6,046円となった今週を喜んでいることだろう。 売上高3,210億円は予想を2.0％上回り、1株当たり法定利益は236円とアナリストの予想通りであった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認できるからだ。 読者の皆様には、最新の法定予想を集計し、最新の決算後にアナリストがきんでんに対する見方を変えたかどうかをご覧いただけると幸いである。

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直近の業績を考慮し、Kindenのアナリスト6名は2026年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の739.2億円と予想している。 1株当たり利益は305円で、ほぼ前年並みと予想される。 2026年の売上高は741.2億円、1株当たり利益は289円と予想されていた。 つまり、今回の決算を受けて、コンセンサスはきんでん の収益ポテンシャルについてやや楽観的になったようだ。

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コンセンサス目標株価は5,517円で据え置かれ、業績見通しの改善が株主価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 しかし、このデータから導き出される結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはきんでんを1株当たり6,900円と評価し、最も弱気なアナリストは4,500円と評価している。 アナリストの事業に対する見方はまちまちであることは確かだが、当社では、極端な結 果がKindenの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと見ている。

これらの予想は興味深いものだが、予想がきんでん の過去の業績や同業他社とどのように比較されるかを見るには、もう少し大まかに描 くことが有効だろう。2026年末までの収益は年率換算で3.0％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率5.7％と比較したものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社154社の年率2.6%増と比較してみよう。 つまり、きんでんは収益の伸びは鈍化するものの、業界とほぼ同程度の成長が見込まれることは明らかだ。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、最新の予想によって事業の本質的価値に大きな変化がなかったことを示唆している。

その考えに従えば、私たちは、来年の収益よりも事業の長期的見通しの方がはるかに重要だと考えている。 私たちは2028年までのKindenの予測を持っており、ここで私たちのプラットフォームで無料で見ることができる。

例えば、キンデンには 1つの警告サインが あります。

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