Kumagai Gumi Co.,Ltd.

TSE:1861 株式レポート

時価総額：JP¥153.8b

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Kumagai GumiLtd 評価

1861 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1861 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1861 ( ¥3495 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥3328.6 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1861当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

1861 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

1861 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.3x
企業価値／EBITDA9.3x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

1861 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1861 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.5x
1941 Chudenko
21.7xn/aJP¥171.8b
1949 Sumitomo DensetsuLtd
13.4x0.8%JP¥135.0b
1719 Hazama Ando
12.4x4.7%JP¥172.3b
1890 Toyo Construction
18.6xn/aJP¥130.7b
1861 Kumagai GumiLtd
18.5x25.8%JP¥153.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 1861は、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

1861'のPE レシオは、JP Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1861は、 JP Construction業界平均 (12.2x) (18.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1861 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1861 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.5x
公正PE 比率21.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1861は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1861 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,640.00
JP¥4,370.00
+20.1%
12.2%JP¥5,100.00JP¥3,800.00n/a5
Jun ’25JP¥3,620.00
JP¥4,330.00
+19.6%
11.1%JP¥4,900.00JP¥3,800.00n/a5
May ’25JP¥4,140.00
JP¥4,330.00
+4.6%
11.1%JP¥4,900.00JP¥3,800.00n/a5
Apr ’25JP¥4,125.00
JP¥4,000.00
-3.0%
14.2%JP¥4,900.00JP¥3,200.00n/a5
Mar ’25JP¥3,915.00
JP¥4,000.00
+2.2%
14.2%JP¥4,900.00JP¥3,200.00n/a5
Feb ’25JP¥3,820.00
JP¥3,980.00
+4.2%
14.1%JP¥4,900.00JP¥3,200.00n/a5
Jan ’25JP¥3,605.00
JP¥3,925.00
+8.9%
15.6%JP¥4,900.00JP¥3,200.00n/a4
Dec ’24JP¥3,460.00
JP¥3,780.00
+9.2%
10.1%JP¥4,400.00JP¥3,200.00n/a5
Nov ’24JP¥3,720.00
JP¥3,660.00
-1.6%
12.2%JP¥4,400.00JP¥3,200.00n/a5
Oct ’24JP¥3,525.00
JP¥3,660.00
+3.8%
12.2%JP¥4,400.00JP¥3,200.00n/a5
Sep ’24JP¥3,390.00
JP¥3,280.00
-3.2%
8.9%JP¥3,800.00JP¥2,900.00n/a5
Aug ’24JP¥3,230.00
JP¥3,280.00
+1.5%
8.9%JP¥3,800.00JP¥2,900.00n/a5
Jul ’24JP¥3,080.00
JP¥3,200.00
+3.9%
5.2%JP¥3,400.00JP¥2,900.00n/a5
Jun ’24JP¥3,000.00
JP¥3,070.00
+2.3%
7.4%JP¥3,400.00JP¥2,750.00JP¥3,620.005
May ’24JP¥2,882.00
JP¥2,987.50
+3.7%
5.8%JP¥3,200.00JP¥2,750.00JP¥4,140.004
Apr ’24JP¥2,659.00
JP¥2,987.50
+12.4%
5.8%JP¥3,200.00JP¥2,750.00JP¥4,125.004
Mar ’24JP¥2,806.00
JP¥3,016.67
+7.5%
6.4%JP¥3,200.00JP¥2,750.00JP¥3,915.003
Feb ’24JP¥2,632.00
JP¥3,050.00
+15.9%
9.7%JP¥3,400.00JP¥2,600.00JP¥3,820.004
Jan ’24JP¥2,631.00
JP¥2,970.00
+12.9%
10.4%JP¥3,400.00JP¥2,600.00JP¥3,605.005
Dec ’23JP¥2,542.00
JP¥2,990.00
+17.6%
9.6%JP¥3,400.00JP¥2,650.00JP¥3,460.005
Nov ’23JP¥2,507.00
JP¥2,990.00
+19.3%
9.6%JP¥3,400.00JP¥2,650.00JP¥3,720.005
Oct ’23JP¥2,522.00
JP¥2,990.00
+18.6%
9.6%JP¥3,400.00JP¥2,650.00JP¥3,525.005
Sep ’23JP¥2,661.00
JP¥3,130.00
+17.6%
8.3%JP¥3,400.00JP¥2,650.00JP¥3,390.005
Aug ’23JP¥2,841.00
JP¥3,130.00
+10.2%
8.3%JP¥3,400.00JP¥2,650.00JP¥3,230.005
Jul ’23JP¥2,718.00
JP¥3,190.00
+17.4%
9.4%JP¥3,500.00JP¥2,650.00JP¥3,080.005
Jun ’23JP¥2,690.00
JP¥3,300.00
+22.7%
7.9%JP¥3,600.00JP¥2,900.00JP¥3,000.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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