先週、不動テトラ株式会社（東証：1813）は最新の半期決算を発表した。 業績はほぼ予想通りで、売上高は300億円、法定一株当たり利益は132円であった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。
今回の決算を考慮し、不動テトラの直近の単独アナリストによるコンセンサスは、2025年の売上高700億円である。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間で8.8%の増収となる。 一株当たり利益は92％増の165円が予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2025年の売上高を705億円、1株当たり利益（EPS）を164円と予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるような点はないと見ているようだ。
アナリストが売上高と利益の見通しを再確認したことで、目標株価が35％上昇し3,100円になったのは驚きだ。以前は、事業が期待に沿うかどうかに疑問を持っていたようだ。
これらの予想は興味深いものだが、不動テトラの過去の業績や同業他社との比較において、予想をより大まかに描くことは有益である。それは、不動テトラは、2025年末まで年率18％の成長を遂げると予想されていることである。これが達成されれば、過去5年間の年率1.0%の減少をはるかに上回る結果となる。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）の売上高は年率1.3%の成長が見込まれている。 不動テトラの収益は改善すると予想されているだけでなく、アナリストはより広い業界よりも速い成長を期待しているようだ。
結論
最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということだ。 嬉しいことに、収益予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が期待されている。 目標株価のアップグレードは、アナリストがこの事業の本質的価値は時間とともに改善すると考えていることを示唆している。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 当社は2027年までの不動テトラのアナリスト予想を持っており、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。
例えば、不動テトラには 1つの警告サインが あります。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.