大林組（東証1部1802）の投資シナリオが変わった？

• 大林組は11月5日、工事の順調な進捗や海外子会社の業績改善による増収増益を理由に、2026年3月期の連結・個別業績予想の上方修正を発表した。
• 興味深いのは、複数の国内大型案件の変更受注や、持ち合い株式の売却が計画を上回るペースで進んだことで、完成工事利益率が大幅に改善する見込みであることだ。
• 工事採算の改善を主因に業績ガイダンスが引き上げられたことから、この見通しが大林組の投資シナリオにどのように反映されるかを探る。

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大林組の投資戦略とは？

大林組の株主になるには、成熟した競争セクターを切り開きながら、堅調な建設パイプラインを持続可能な利益につなげる同社の能力を信じたい。最近の業績ガイダンスの大幅な修正は、大型プロジェクトによる利益率の上昇と迅速な資産売却により、短期的な見通しに新たな息吹が吹き込まれたことを意味する。特に株価はこの発表を受けて大きく上昇した。しかし、この業績予想の改善は、市場平均と比較した場合の減益予想や収益成長の鈍化など、既存の逆風を背景にしている。また、配当も減額されており、これは依然として注意すべき点である。今のところ、明るい見通しが当面の懸念を和らげるかもしれないが、投資家はこの増益が再現可能かどうかに注目している。

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他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの中で、大林組のフェアバリューを1株当たり3,900円以上と予想する個人投資家がいる。大林組の直近の業績見通しが明るいだけに、建設マージンの改善を継続的に維持できるかどうかが真の課題である。このような見解の相違が、市場心理にどのような影響を与えうるかを考えてみよう。

また、大林組のフェアバリュー（公正価値）については、株価が3940円にとどまる可能性があるとしている！

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