住信SBIネット銀行（東証：7163）を担当するアナリストは本日、今期業績予想を大幅に修正し、株主に否定的な見解を示した。(住信SBIネット銀行（東証1部7163）を担当するアナリストは本日、今期の業績予想を大幅に修正し、株主に否定的な見解を示した。 このレポートは収益予想に焦点を当てたもので、事業に対するコンセンサス見解は大幅に保守的になったようだ。
今回の下方修正を受け、住信SBIネット銀行の5名のアナリストは、2025年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の1,100億円と予想している。 1株当たり法定利益は12％増の185円を想定している。 それ以前は、2025年の売上高を1,400億円、1株当たり利益（EPS）を188円と予想していた。 つまり、今回の更新ではアナリストのセンチメントに明らかな変化があり、アナリストはかなり深刻な減収を行い、一株当たり利益予想を再確認している。
コンセンサスでは目標株価2,687円を再確認しており、アナリストは今期の減収予想が住信SBIネット銀行の市場価値に重大な影響を与えるとは考えていないようだ。
大局的に見れば、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較 を見ることである。 住信SBIネット銀行の収益成長は鈍化すると予想され、2025年末までの年率0.9%の成長率予測は、過去3年間の年率13%の成長率を大きく下回ることを強調したい。 同業他社が年率2.1％の減収を予測しているのと比較してみよう。 つまり、成長が鈍化しているにもかかわらず、住信SBIネット銀行は、業界全体よりも有意に速い成長が見込まれていることは明らかである。
結論
最も重要なことは、アナリストは一株当たり利益が事前予想通りの業績を継続すると再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 悲しいことに、アナリストは収益予想も下方修正したが、少なくとも同社はより広い市場より少し良い業績を上げると予想されている。 全体として、今期の業績予想が大幅に下方修正されたことを考えると、住信SBIネット銀行に対する今後の警戒感は少し強まるだろう。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 当社では、住信SBIネット銀行の複数のアナリストによる2027年までの業績予想を掲載しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.