スラム31％ セレンディップ・ホールディングス株式会社(東証:7318)の画面は良好だが、キャッチがあるかもしれない。

セレンディップ・ホールディングス（TSE:7318）の株価は、ここ1ヶ月で31％も下落した。(株式会社セレンディップ・ホールディングス（東証：7318）の株価は先月、31％もの大幅下落を記録した。 過去12ヶ月間持ち続けた株主は、報われるどころか、現在37％の株価下落に苦しんでいる。

これだけ株価が下がっても、セレンディップ・ホールディングスの株価収益率（PER）2.2倍は、PER13倍以上の企業が約半数を占め、PER19倍以上の企業も珍しくなくなった日本市場と比べれば、まだ買い材料に見えるかもしれない。 とはいえ、PERの大幅引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら15銘柄の米国株はその恩恵を受けそうな展開を見せている。

セレンディップ・ホールディングス（Serendip HoldingsLtd）は確かに最近、実に速いペースで業績を伸ばしており、素晴らしい仕事をしている。 PERが低いのは、この力強い収益成長が近い将来、より広い市場をアンダーパフォームするかもしれないと投資家が考えているからかもしれない。 この会社が好きなら、そうでないことを望み、人気がないうちに株を手に入れる可能性がある。

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成長は低PERに見合うか？

Serendip HoldingsLtdのPERは、非常に低い成長、あるいは収益低下、そして重要なことに、市場よりもはるかに悪いパフォーマンスを提供すると予想される企業の典型的なものでしょう。

まず振り返ってみると、同社は昨年、一株当たり利益を228％という目覚ましい成長を遂げた。 直近の業績が好調だったということは、過去3年間でEPSを合計3,234％成長させることができたということでもある。 つまり、同社がこの間、素晴らしい業績を上げてきたことを確認することから始めよう。

その最近の中期的な収益軌道を、より広い市場の1年間の業績拡大予想10％と比較すると、年率換算で同社の方が明らかに魅力的であることがわかる。

このような情報から、セレンディップ・ホールディングスが市場より低いPERで取引されているのは奇妙である。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界を超えたと考え、販売価格の大幅な引き下げを受け入れているようだ。

セレンディップ・ホールディングスのPERから何がわかるか？

セレンディップ・ホールディングスの株価は急落し、PERは地面につくほど低くなっている。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなる。

セレンディップ・ホールディングスの直近3年間の成長率は市場予想よりも高いため、現在のPERは予想よりもかなり低い。 PERがこの好業績に見合うことを妨げているのは、業績に対する重大な未観測の脅威がある可能性がある。 このような中期的な状況が続けば、通常は株価が上昇するはずであるためだ。

他にも考慮すべき重要なリスク要因があり、セレンディップ・ホールディングスの4つの警告サイン（2つは不快！）を発見した。

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