決算情報：SUBARUコーポレーションはEPSを12%下回り、アナリストは予想を修正中

スバル株式会社（東証：7270）の中間決算が先週末に発表された。この1週間で株価は10.0％安の2,462円となった。 全体的に良い結果ではなかった。売上高2.3億円はアナリスト予想通りだったが、利益は予想を下回り、法定予想に12％届かず、1株当たり219円となった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 読者の皆様には、最新決算後にアナリストがすばるについて考えを変えたかどうかを確認するために、最新の法定予想を集計したことを知っていただければ幸いである。

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先週の決算発表を受けて、SUBARUの15名のアナリストは、2025年の売上高を4.79t円と予想している。 一株当たり法定利益は19%減の442円となる見込み。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高4.80t円、一株当たり利益（EPS）459円を予想していた。 アナリストは今回の決算後、来年の一株当たり利益の数字が少し落ち込んだことから、事業に対して少し否定的になったようだ。

目標株価のコンセンサスは3,021円で安定しており、アナリストは減益予想が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均値であるからだ。そのため、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはすばるを1株当たり4,400円と評価し、最も弱気なアナリストは1,900円と評価している。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、SUBARUのビジネスのシナリオにかなり幅があることを示唆している。

大局的に見れば、過去の実績と業界の成長予測との比較で、これらの予測を理解することができる。 2025年末までの年率1.6%の成長率は、過去5年間の年率10%の成長率を大きく下回る。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率2.8%の増収を予測している。 つまり、収益成長が鈍化する一方で、業界全体の成長率はすばるを上回るということだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。しかし、我々のデータでは、スバルの収益はより広い業界よりも悪いと予想されている。 コンセンサス目標株価は3,021円で安定しており、今回の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 SUBARUの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

それでも、 私たちの投資分析では、SUBARUは 3つの警告サインを示して おり、そのうちの1つは重要であることに注意してください...

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