スバル株式会社（東証:7270）にとって厳しい時期になりそうだ。1週間前に発表された四半期決算は期待外れで、市場がスバルの株価をどう見るかに大きな影響を与える可能性がある。 決算はアナリスト予想を大きく下回り、売上高は1.1億円で10％未達、法定1株当たり利益（EPS）は112円で約-12％の未達となった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントが変化しているかどうかを確認したりすることができる。 このような観点から、我々は最新の法定予想を収集し、アナリストが来年に何を予想しているかを確認した。
直近の業績を考慮すると、15名のアナリストによるSUBARUの直近のコンセンサスは、2025年の売上高4.89t円である。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間で3.7%の増収となる。 一株当たり法定利益は同期間9.1%減の483円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を4.94億円、1株当たり利益（EPS）を488円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。
売上高、利益予想、目標株価の3,554円にも変更はなく、同社は直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 しかし、目標株価について考えるもう一つの方法がある。それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 現在、最も強気なアナリストはすばるを1株当たり4,400円と評価し、最も弱気なアナリストは2,400円と評価している。 これらの目標株価は、スバルに対するアナリストの見方が分かれていることを示すが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。
これらの予測をより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 2025年末までの年率4.9%という予測は、過去5年間の年率8.6%を大きく下回っている。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率3.1%の増収を予測している。 成長の鈍化が予想されるとはいえ、スバルが業界全体を上回る成長を遂げることは明らかであろう。
結論
最も重要なことは、アナリストがスバルの業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は3,554円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。
スバルは、来期業績よりも長期的な事業見通しの方が重要だと考えている。 複数のスバル・アナリストによる2027年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。
例えば、SUBARUには 2つの警告的な兆候 （ そして1つは少し不愉快な兆候 ）があります。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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