スズキが業績予想を上回った：アナリストが考える今後の展開

ご存知の通り、スズキ株式会社（東証：7269）の第3四半期決算は好調な数字で幕を開けた。 売上高は予想を2.4％上回る1.4億円、法定1株当たり利益（EPS）は予想を21％上回る48.85円となり、同社は予想を上回った。 投資家にとっては、決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見たり、事業への期待に変化がないかどうかを確認したりすることができる重要な時期である。 この点を念頭に、アナリストが来年に何を予想しているのか、最新の法定業績予想を集めてみた。

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直近の業績を考慮すると、17名のアナリストによるスズキの直近のコンセンサスは、2026年の売上高5.93億円である。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間で2.1％の増収となる。 法定一株当たり利益は過去12ヶ月とほぼ同水準の201円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を59.6億円、1株当たり利益（EPS）を193円と予想していた。 つまり、今回の決算を受けて、コンセンサスはスズキの収益ポテンシャルについてやや楽観的になったようだ。

コンセンサス目標株価は2,219円で据え置かれ、業績見通しの改善が株主価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは個々のアナリストのターゲットの平均値であるため、基本的な予想値の幅を確認するのに便利である。 現在、最も強気なアナリストはスズキを2,700円、最も弱気なアナリストは1,700円としている。 これは、予想にまだ若干の幅があることを示しているが、アナリストがスズキを成功か失敗かのように完全に二分しているわけではないようだ。

これらの予測は興味深いものだが、スズキ自動車の過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。スズキ自動車の収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2026年末までの収益は年率換算で1.7%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率が14％であったことと比較してのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率3.1%の増収を予測している。 成長鈍化の予測を考慮すると、スズキも他の業界参加企業より成長が鈍化すると予想されるのは明らかだろう。

ボトムライン

我々にとって最大の収穫は、コンセンサス1株当たり利益の上方修正である。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、スズキの本源的価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

この点を考慮すれば、スズキについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 我々はスズキ自動車の2027年までの予測を持っており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

また、スズキ自動車の取締役会、CEOの報酬、在任期間、インサイダーによる株式購入の有無についても、 こちらで紹介している。

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