スズキ、10％の増収：アナリストの見解

先週、スズキ株式会社（東証：7269）の最新四半期決算が発表された。 売上高は予想を上回る1.5t円、法定1株当たり利益（EPS）は59.21円とアナリスト予想通りの結果となった。 アナリストは通常、決算発表のたびに業績予想を更新しており、アナリストの会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点があるかどうかを予想から判断することができる。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いと思う。

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直近の業績を考慮すると、アナリスト5名によるスズキの直近のコンセンサスは、2025年の売上高5.77t円である。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の売上高は2.6%増となる。 法定一株当たり利益は6.5％増の174円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を5.69億円、一株当たり利益（EPS）を167円と予想していた。 アナリストは、新しい一株当たり利益予想から判断して、事業に対してより強気になったようだ。

コンセンサス目標株価は2,057円で据え置かれ、業績見通しの改善が株主価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはスズキを1株当たり2,400円と評価し、最も弱気なアナリストは1,850円と評価している。 この予想値の幅の狭さは、スズキの将来性が比較的評価しやすいこと、あるいはアナリストがスズキの将来性について強い見方を持っていることを示唆しているのかもしれない。

大局的に見れば、過去の実績や業界の成長率予測との比較で、これらの予測を理解することができる。 2025年末までの年率3.4%の成長率予測は、過去5年間の年率11%の成長率を大きく下回る。 アナリストがカバレッジしている同業他社では、年率3.2%の増収が予想されている。 成長鈍化の予測を考慮すると、スズキは業界全体と同程度の成長率になると予想される。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。 嬉しいことに、売上高予想に実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、スズキの本質的な価値は今回の予想で大きな変化はないことを示唆している。

この点を考慮すれば、スズキに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 シンプリー・ウォールストリートでは、スズキ自動車の2027年までの全アナリストの予測を用意しており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

例えば、スズキには 1つの警告サインが あります。

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