収益ビート：スズキ株式会社、アナリスト予想を6.0％上回る

スズキ株式会社（東証：7269）の株主にとって、この1週間はかなり素晴らしい週であった。 業績は全体的に立派で、法定利益は1株当たり113円とアナリスト予想とほぼ一致した。売上高は2.9億円でアナリスト予想を6.0％上回った。 アナリストは通常、決算発表のたびに業績予想を更新しており、アナリストの会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たな懸念材料がないかどうかを予想から判断することができる。 読者の皆様には、最新決算後にスズキに対するアナリストの見方が変わったかどうかを確認するために、最新の法定予想を集計したことを知っていただければ幸いである。

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先週の決算を受け、スズキの15名のアナリストは2025年の売上高を5.70t円と予想しており、ほぼ過去12ヶ月と同水準と見ている。 一株当たり法定利益は6.2％減の173円となる見込み。 しかし、今回の決算が発表されるまでは、アナリストは2025年の売上高を5.70トン、1株当たり利益（EPS）を168円と予想していた。 そのため、今回の決算を受けて、コンセンサスはスズキの収益ポテンシャルに対してやや楽観的になったようだ。

コンセンサス目標株価2,047円には大きな変更はなく、一株当たり利益見通しの改善は長期的に株価評価にプラスの影響を与えるほどではないことを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは各アナリストのターゲットの平均値であるため、基本的な予想の幅を見るには便利である。 最も楽観的なアナリストの目標株価は2,300円、最も悲観的なアナリストは1,800円である。 この幅の狭さは、スズキがバリュエーションしやすい企業であるか、あるいはアナリストがいくつかの重要な前提に大きく依存していることを示唆している。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の業績と業界の成長予測との対比を見ることである。 2025年末までの売上高が年率換算で1.2%成長すると予想されることから、スズキ自動車の売上高成長が大幅に鈍化することは明らかである。これは、過去5年間の過去の成長率12％と比較したものである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率2.8％の収益成長が予測されている。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体の成長率はスズキよりも高いと予想されることは明らかだ。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益の予想を上方修正したことである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。しかし、我々のデータでは、スズキ自動車の収益は、より広い業界よりも悪いと予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、スズキの本源的価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

この点を考慮すれば、スズキに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 私たちは、複数のスズキ・モーター・アナリストによる2027年までの予測を持っている。

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