マツダ株式会社（東証:7261）が第1四半期決算を発表し、アナリストが予想を更新している。

ご存知の通り、マツダ株式会社（東証:7261）は先週、最新の四半期決算を発表した。 売上高は1.1億円と予想にやや届かなかったが、法定利益は66.79円の赤字となり、アナリストの予想より108%も大きくなってしまった。 投資家にとっては、決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見て、事業への期待に変化がないかどうかを確認できる重要な時期である。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これら15銘柄の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。

マツダのアナリスト15名は、今回の決算を考慮し、2026年の売上高を4.89億円と予想している。 一株当たり法定利益は71％増の60.12円を予想。 しかし、アナリストは今回の決算前、2026年の売上高を4.86億円、1株当たり損失を13.18円と予想していた。 売上高予想に大きな変更はないものの、業績予想にはかなり明確なアップグレードがあり、アナリストは1株当たり利益を予想していた。というわけで、今回の決算はマツダに対するセンチメントの大幅な上昇につながっているようだ。

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目標株価のコンセンサスである958円に大きな変更はなく、一株当たり利益の見通しが改善しても、株価評価に長期的なプラスの影響を与えるほどではないことを示唆している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執するのは賢明ではない。そのため、投資家の中には、会社のバリュエーションについて意見が分かれていないか確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはマツダを1株当たり1,700円と評価し、最も弱気なアナリストは700円と評価している。 目標株価の幅がこれほど大きいということは、アナリストはほぼ間違いなく、基本的なビジネスにおいて大きく異なる結果に賭けている。 コンセンサス目標株価はあくまで平均値であり、アナリストのマツダに対する見方は大きく異なる。

これらの予測は興味深いものだが、マツダ自動車の過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益であろう。2026年末までの年率換算で0.6%の減収が予想され、収益が反転する見込みであることを強調したい。これは、過去5年間の14%という過去の成長率からの顕著な変化である。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面年率2.4%の増収が見込まれている。 マツダ自動車の収益が業界全体よりも大幅に悪化すると予想されていることは明らかだ。

ボトムライン

最も重要なことは、マツダが来年黒字になるとアナリストが予想していることである。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は958円で据え置かれた。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 Simply Wall Stでは、2028年までのマツダモーターに関する全アナリストの予想が掲載されています。

次の一歩を踏み出す前に、私たちが発見したマツダ自動車の4つの警告サイン（1つは無視できない！）について知っておくべきです。

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