太平洋工業株式会社EPSを25％上回る：アナリストが考える次の展開は？

太平洋工業株式会社(太平洋工業株式会社（東証：7250）の投資家は、同社の最新決算が好調な数字となったことを喜ぶだろう。 売上高は予想を2.8％上回り、2,070億円となった。太平洋工業の法定利益は289円で、アナリスト予想を25％上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに大きな変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知ることは良いことだ。 読者の皆様には、最新の業績予想を集計し、アナリストが今回の結果を受けてパシフィック・インダストリアルに対する見方を変えたかどうかをご覧いただければ幸いである。

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今回の決算を受けて、太平洋工業のアナリスト5名のコンセンサスは、2025年の売上高を2,005億円と予想している。これは、過去12ヶ月と比較して3.3%の減収を意味する。 一株当たり法定利益は同期間に38％減の178円となる見込みだ。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2025年の売上高を2,076億円、一株当たり利益（EPS）を187円と予想していた。 アナリストは、売上高予想の下方修正と1株当たり利益予想の若干の下方修正を考慮し、今回の決算前よりも強気な見方をしていない。

アナリストは目標株価1,698円に大きな変更を加えておらず、今回の格下げが太平洋工業のバリュエーションに長期的な影響を与えないことを示唆している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。 最も強気なアナリストは2,100円、最も弱気なアナリストは1,400円としている。 アナリストの事業に対する見方はまちまちだが、極端な結果が太平洋工業の株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと弊社では見ている。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせて見ることもできる。 これらの予測は、2025年末までに年率3.3％の減収が予想され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年間成長率6.4％から大幅に減少することを示している。 これを当社のデータと比較すると、同業他社は全体で年率3.9％の増収が見込まれている。 つまり、パシフィック・インダストリアル社の収益は縮小すると予測されているが、この雲に明るい兆しはない。

結論

最も重要なことは、アナリストが1株当たり利益予想を下方修正したことである。 残念なことに、アナリストは売上高予想も下方修正し、我々のデータはより広い業界と比較してパフォーマンスが低いことを示している。それでも、1株当たり利益は事業の本質的価値にとってより重要である。 コンセンサス目標株価は1,698円で安定しており、最新予想が目標株価に影響を与えるほどではない。

この点を考慮すれば、太平洋工業について早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 太平洋工業の2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

リスクについてはどうですか？どんな企業にもリスクはあるもので、私たちはPacific Industrialの3つの警告サイン （うち1つはちょっと気になる！）を発見しました。

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