三菱自動車工業、アナリスト予想を上回る：今年のコンセンサス予想を見る

先週末、三菱自動車工業（東証：7211）の四半期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週9.5％安の425円となった。 売上高はアナリストの予想通り6,280億円だったが、三菱自動車は1株当たり19.82円の法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 この時期は投資家にとって重要な時期である。というのも、投資家は決算短信で企業の業績を把握し、専門家が来年についてどのような見通しを立てているか、また、事業に対する期待に変化があったかどうかを確認することができるからだ。 そこで我々は、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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今回の決算を受けて、三菱自動車を担当するアナリスト12名は、2025年の売上高を2.84億円と予想している。この予想が達成された場合、過去12ヶ月と比較して2.1%の増収となる。 一株当たり法定利益は6.2%増の97.35円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を2.79億円、1株当たり利益（EPS）を94.50円と予想していた。 今回の決算を受け、アナリストのセンチメントはやや上昇したようで、売上高、利益ともにやや楽観的な予測となっている。

アナリストは業績予想を上方修正したが、コンセンサス目標株価505円に変更はなく、業績予想が同社の評価に長期的な影響を与えないことを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは各アナリストのターゲットの平均値であるため、基本的な予想の幅を見るには便利である。 最も楽観的なアナリストの目標株価は610円、最も悲観的なアナリストは440円である。 三菱自動車の事業に対するアナリストの見方は確かに様々だが、三菱自動車の株主を極端な結末が待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと我々は見ている。

大局的に見れば、過去の実績や業界の成長予測との比較で、これらの予測を理解することができる。 2025年末までの年率2.9%の成長率予測は、過去5年間の年率6.0%の成長率を大きく下回る。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は年率3.6%の増収を予測している。 この成長鈍化予測を考慮すると、三菱自動車も他の業界参加企業より成長が鈍化することは明らかであろう。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。 幸いなことに、アナリストは売上高予想も上方修正したが、当社のデータでは、業界全体よりも業績が悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価には実質的な変更はなく、このことは最新の予想によって三菱自動車の本質的な価値が大きく変化していないことを示唆している。

私たちは、来年の業績よりも、この事業の長期的な見通しの方が重要だと考えている。 私たちは、複数の三菱自動車アナリストによる2027年までの予測を持っています。

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