決算情報：三菱自動車工業のEPSは32％未達、アナリストは予想を修正中

三菱自動車工業（TSE:7211）の投資家にとって今週は良い週だった。 一株当たり法定利益は予想を大きく下回り、アナリスト予想を約32％下回る28.70円となった。 アナリストは通常、決算発表のたびに業績予想を更新する。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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先日の決算報告を受けて、三菱自動車を担当するアナリスト11人のコンセンサスは、2026年の売上高を2.73億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して2.2%の減収を意味する。 一株当たり利益は96％増の59.93円が予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2026年の売上高を2.78億円、一株当たり利益（EPS）を67.93円と予想していた。 そのため、今回の決算後にセンチメントが悪化したのは間違いない。

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目標株価のコンセンサスは427円で安定しており、アナリストは減益予想が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 三菱自動車については、最も強気なアナリストが1株当たり550円、最も弱気なアナリストが1株当たり330円と、認識が分かれている。 このように、三菱自動車の将来についてアナリストの見解は一致していないが、予想レンジはそれなりに狭い。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との対比を見ることである。 2026年末までの年率換算で2.2％の減少が予想されている。これは、過去5年間の11％という過去の成長率からの顕著な変化である。 これとは対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面の間、年率2.6%の増収が見込まれている。 三菱自動車の収益が業界全体よりも大幅に悪化することは明らかである。

ボトムライン

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、三菱自動車の収益は業界全体よりも悪化する見込みである。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、三菱自動車の本源的価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

そのような考えから、我々は、来年の収益よりも事業の長期的な見通しの方がはるかに重要であると考える。 三菱自動車の2028年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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