結果トヨタ自動車は予想を上回り、アナリストは新たな予想を発表

一週間前、トヨタ自動車（東証：7203）は、株価の再上昇につながる可能性のある好調な四半期決算を発表した。 売上高は予想を3.8％上回り、12t円に達した。また、トヨタ自動車は166円の法定利益を計上し、これはアナリストの予想を68％上回るものであった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、トヨタ自動車の見通しに大きな変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのか、それを知ることは良いことだ。 この点を念頭に、アナリストが来期をどのように予想しているのか、最新の法定予想を集めてみた。

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トヨタ自動車のアナリスト21名のコンセンサス予想では、2026年の売上高は49,000百万円となっている。これは過去12ヶ月と比較して5.1%の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は同期間に17％減の322円を見込んでいる。 しかし、アナリストは今回の決算の前に、2026年の売上高を4900万円、一株当たり利益（EPS）を321円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

売上高や利益の予想、目標株価3,267円にも変更はなく、今回の決算で同社が期待に応えたことを示唆している。 しかし、目標株価を考えるにはもう一つの方法がある。 最も楽観的なトヨタ自動車のアナリストの目標株価は3,800円だが、最も悲観的なアナリストは2,400円である。 アナリストのトヨタ自動車に対する見方はまちまちだが、トヨタ自動車の株主を極端な結末が待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと弊社では見ている。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2026年末までの年率4.0%の成長率は、過去5年間の年率12%の成長率を大きく下回る。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率3.1%の増収を見込んでいる。 つまり、トヨタ自動車の収益成長は鈍化すると予想されるものの、それでも業界そのものよりも速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、トヨタ自動車の業績見通しに大きな変化はないということだ。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は3,267円で安定しており、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

この点を考慮すれば、トヨタ自動車について早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 我々は、複数のトヨタ自動車アナリストによる2027年までの予想を持っている。

とはいえ、投資リスクという常に存在する脅威を考慮する必要はある。 私たちは トヨタ自動車について 3つの警告サイン （少なくとも2つは少々不愉快なもの ）を確認して おり、これらを理解することは投資プロセスの一部であるべきだ。

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